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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 154 553.00 | 150 324.00 | 4 230.00 | 154 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 085.00 | 151 616.00 | 57 470.00 | 209 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 347.00 | 304 579.00 | 61 767.00 | 366 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 574.00 | | 545 574.00 | 545 574.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CF Disponibilités | 370 416.00 | | 370 416.00 | 370 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 727.00 | | 934 727.00 | 934 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 074.00 | 304 579.00 | 996 494.00 | 1 301 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 577.00 | 214 841.00 | | 216 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 250.00 | 31 736.00 | | 32 250.00 |
DL TOTAL (I) | 458 826.00 | 456 577.00 | | 458 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 972.00 | 238 706.00 | | 222 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | 29 769.00 | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 161.00 | | 59 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 868.00 | 182 569.00 | | 209 868.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 668.00 | 510 205.00 | | 537 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 494.00 | 966 782.00 | | 996 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 403.00 | 510 205.00 | | 505 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 168.00 | | 3 777.00 | 365 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 366 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 365 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 550.00 | | 3 777.00 | 364 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 079.00 | 39 099.00 | 2 598.00 | 268 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 529.00 | 39 099.00 | 2 598.00 | 267 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 545 574.00 | 545 574.00 | | 545 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 972.00 | 190 707.00 | 32 265.00 | 222 972.00 |
VI Groupe et associés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 379.00 | 564 311.00 | 68.00 | 564 379.00 |
VW T.V.A. | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 668.00 | 505 403.00 | 32 265.00 | 537 668.00 |