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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 656.00 | 117 490.00 | 5 166.00 | 122 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 953.00 | 246 417.00 | 35 535.00 | 281 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 810.00 | 400 324.00 | 87 486.00 | 487 810.00 |
BT Marchandises | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BZ Autres créances | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
CF Disponibilités | 903 711.00 | | 903 711.00 | 903 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 119.00 | | 1 060 119.00 | 1 060 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 930.00 | 400 324.00 | 1 147 605.00 | 1 547 930.00 |
CU Autres participations | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 545 974.00 | | | 545 974.00 |
DH Report à nouveau | -48 433.00 | | | -48 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 519.00 | | | -25 519.00 |
DL TOTAL (I) | 488 791.00 | | | 488 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 720.00 | | | 522 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 814.00 | | | 658 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 605.00 | | | 1 147 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 814.00 | | | 658 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 630.00 | | 180.00 | 487 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 293.00 | | 180.00 | 53 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 692.00 | 15 215.00 | | 348 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 692.00 | 15 215.00 | | 348 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 449.00 | 117 449.00 | | 117 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 770.00 | 435 770.00 | | 435 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
UX Autres créances clients | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 584.00 | 73 527.00 | 17 056.00 | 90 584.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 814.00 | 658 814.00 | | 658 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
ST Autres comptes | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 880.00 | | | 242 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |