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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 454.00 | 10 669.00 | 16 784.00 | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 303 681.00 | | 303 681.00 | 303 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 3 345 936.00 | 1 247 250.00 | 2 098 686.00 | 3 345 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 820.00 | 1 405 744.00 | 1 019 076.00 | 2 424 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 679.00 | 326 088.00 | 231 591.00 | 557 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753 715.00 | | 2 753 715.00 | 2 753 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 573 477.00 | 3 113 706.00 | 6 459 771.00 | 9 573 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
BZ Autres créances | 195 090.00 | | 195 090.00 | 195 090.00 |
CF Disponibilités | 255 724.00 | | 255 724.00 | 255 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 469.00 | | 323 469.00 | 323 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 295.00 | | 1 220 295.00 | 1 220 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 772.00 | 3 113 706.00 | 7 680 066.00 | 10 793 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 458.00 | 1 516 458.00 | | 1 516 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 859 435.00 | -6 105 428.00 | | -6 859 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 695.00 | -754 007.00 | | 519 695.00 |
DL TOTAL (I) | -4 819 282.00 | -5 338 977.00 | | -4 819 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506.00 | 5 036.00 | | 3 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148 122.00 | 12 985 265.00 | | 10 148 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 320.00 | 430 513.00 | | 906 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 673.00 | 323 517.00 | | 515 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 34 641.00 | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | 921 139.00 | 593 033.00 | | 921 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499 348.00 | 14 372 005.00 | | 12 499 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 066.00 | 9 033 028.00 | | 7 680 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 499 348.00 | 14 372 005.00 | | 12 499 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 964 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 964 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 149 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 10 500.00 | | 4 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 10 500.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 771.00 | -10 500.00 | | 19 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 200.00 | 4 752 649.00 | | 9 227 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 506.00 | 5 506 656.00 | | 8 707 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 695.00 | -754 007.00 | | 519 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 647 341.00 | | 161 622.00 | 9 647 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 486.00 | 2 753 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 486.00 | 9 573 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 364 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 814.00 | | 20 274.00 | 434 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223 088.00 | | 141 348.00 | 6 223 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989 439.00 | | | 2 989 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 985.00 | 633 721.00 | | 2 479 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 512.00 | 6 111.00 | | 128 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 473.00 | 627 610.00 | | 2 351 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 320.00 | 906 320.00 | | 906 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 741.00 | 237 741.00 | | 237 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 104.00 | 206 104.00 | | 206 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 139.00 | 921 139.00 | | 921 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753 715.00 | | 2 753 715.00 | 2 753 715.00 |
UX Autres créances clients | 235 528.00 | 235 528.00 | | 235 528.00 |
VB T. V. A. | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 10 148 122.00 | 10 148 122.00 | | 10 148 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 469.00 | 323 469.00 | | 323 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 802.00 | 754 087.00 | 2 753 715.00 | 3 507 802.00 |
VW T.V.A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 348.00 | 12 499 348.00 | | 12 499 348.00 |