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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 708.00 | 14 975.00 | 13 732.00 | 28 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 496.00 | 24 559.00 | 20 937.00 | 45 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 362.00 | 2 063.00 | 104 299.00 | 106 362.00 |
CF Disponibilités | 395 341.00 | | 395 341.00 | 395 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 836.00 | 2 063.00 | 654 773.00 | 656 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 332.00 | 26 621.00 | 675 710.00 | 702 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 611.00 | 289 638.00 | | 332 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 703.00 | 42 974.00 | | 153 703.00 |
DL TOTAL (I) | 494 699.00 | 340 996.00 | | 494 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 244.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 361.00 | 47 329.00 | | 103 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 40 743.00 | | 44 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 29 585.00 | | 28 981.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 12 440.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 011.00 | 130 342.00 | | 181 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 710.00 | 471 338.00 | | 675 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 011.00 | 130 342.00 | | 181 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 244.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 628.00 | | 606 628.00 | 606 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 628.00 | | 606 628.00 | 606 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 582.00 | 5 508.00 | | 10 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 723.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 490.00 | 9 000.00 | | 17 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158.00 | 9 723.00 | | 19 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 570.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 075.00 | 8 153.00 | | 19 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 796.00 | 9 314.00 | | 55 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 937.00 | 386 123.00 | | 637 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 235.00 | 343 149.00 | | 484 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 703.00 | 42 974.00 | | 153 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 524.00 | | 3 440.00 | 48 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 45 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 28 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 486.00 | | 690.00 | 34 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 2 750.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 184.00 | 3 843.00 | 6 468.00 | 27 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | 3 843.00 | 6 468.00 | 17 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 2 063.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 2 063.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 2 063.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
UG ‐ Financières | | 2 063.00 | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 127 186.00 | 127 186.00 | | 127 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 606.00 | 152 401.00 | 7 205.00 | 159 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |