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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 2 316 952.00 | 456 148.00 | 1 860 803.00 | 2 316 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 145.00 | | 431 145.00 | 431 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 112.00 | 976 646.00 | 85 466.00 | 1 062 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 641.00 | 1 434 517.00 | 2 403 123.00 | 3 837 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 385.00 | 125 188.00 | 626 197.00 | 751 385.00 |
BZ Autres créances | 1 011 217.00 | | 1 011 217.00 | 1 011 217.00 |
CF Disponibilités | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 092.00 | 125 188.00 | 1 752 903.00 | 1 878 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 734.00 | 1 559 706.00 | 4 156 027.00 | 5 715 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 893.00 | 71 659.00 | | 91 893.00 |
DG Autres réserves | 439 488.00 | 419 055.00 | | 439 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 177.00 | 404 666.00 | | 532 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 559.00 | 3 185 381.00 | | 3 353 559.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 627.00 | 10 994.00 | | 10 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 627.00 | 12 994.00 | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 19 509.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 771.00 | 325 586.00 | | 378 771.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 4 564.00 | | 4 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 299.00 | 376 822.00 | | 398 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 841.00 | 726 481.00 | | 789 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 027.00 | 3 924 857.00 | | 4 156 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 841.00 | 726 481.00 | | 789 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 281.00 | | 2 726 281.00 | 2 726 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 281.00 | | 2 726 281.00 | 2 726 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 887.00 | 49 686.00 | | 68 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 756.00 | 142 969.00 | | 192 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 228.00 | 2 757 123.00 | | 2 826 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 050.00 | 2 352 457.00 | | 2 294 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 177.00 | 404 666.00 | | 532 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 863.00 | | 37 046.00 | 3 827 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 267.00 | 3 837 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 267.00 | 1 062 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 665.00 | | | 2 749 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 535.00 | | 37 000.00 | 1 052 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 662.00 | | 46.00 | 25 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 441.00 | 20 195.00 | 27 267.00 | 985 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 873.00 | 20 195.00 | 27 267.00 | 983 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 994.00 | 12 627.00 | 12 994.00 | 12 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 456 148.00 | | | 456 148.00 |
6T Sur comptes clients | 132 503.00 | 15 141.00 | 22 456.00 | 132 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 652.00 | 15 141.00 | 22 456.00 | 588 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 646.00 | 27 768.00 | 35 450.00 | 601 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 768.00 | 35 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 299.00 | 398 299.00 | | 398 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
UX Autres créances clients | 751 385.00 | 751 385.00 | | 751 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 300.00 | 1 006 300.00 | | 1 006 300.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 650.00 | 1 764 942.00 | 25 708.00 | 1 790 650.00 |
VW T.V.A. | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 841.00 | 789 841.00 | | 789 841.00 |