| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 337.00 | 4 663.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 221.00 | 11 764.00 | 1 457.00 | 13 221.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 823 190.00 | 764 753.00 | 58 437.00 | 823 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 801.00 | 155 040.00 | 18 761.00 | 173 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 065.00 | 127 165.00 | 12 901.00 | 140 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 828.00 | | 261 828.00 | 261 828.00 |
BF Prêts | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373 253.00 | | 3 373 253.00 | 3 373 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 878 412.00 | 1 064 059.00 | 34 814 353.00 | 35 878 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 264.00 | 17 897.00 | 269 367.00 | 287 264.00 |
BZ Autres créances | 11 981 309.00 | | 11 981 309.00 | 11 981 309.00 |
CF Disponibilités | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382 512.00 | 17 897.00 | 12 364 615.00 | 12 382 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 477 781.00 | 1 081 956.00 | 47 395 826.00 | 48 477 781.00 |
CU Autres participations | 30 877 254.00 | | 30 877 254.00 | 30 877 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 625 752.00 | 19 625 752.00 | | 19 625 752.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 837.00 | 2 666 019.00 | | 2 142 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 060.00 | -523 181.00 | | -1 030 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 209.00 | 14 639.00 | | 18 209.00 |
DK Provisions réglementées | 876 732.00 | 648 469.00 | | 876 732.00 |
DL TOTAL (I) | 21 764 134.00 | 22 562 360.00 | | 21 764 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 343 076.00 | 20 839 873.00 | | 20 343 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 744.00 | 200 566.00 | | 199 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 048.00 | 297 828.00 | | 359 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 691.00 | 152 173.00 | | 282 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 442.00 | | |
EA Autres dettes | 4 447 133.00 | 4 080 845.00 | | 4 447 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 631 692.00 | 25 571 727.00 | | 25 631 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 395 826.00 | 48 214 088.00 | | 47 395 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 1 691 668.00 | | 1 691 668.00 | 1 691 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 754.00 | | 1 691 754.00 | 1 691 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584.00 | 726 937.00 | | 10 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 805.00 | 10 359.00 | | 2 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 389.00 | 837 072.00 | | 13 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 289 203.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 575.00 | 168.00 | | 7 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 263.00 | 228 263.00 | | 228 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 164.00 | 517 635.00 | | 238 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 775.00 | 319 437.00 | | -224 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 094.00 | 2 929 776.00 | | 2 188 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 154.00 | 3 452 958.00 | | 3 218 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 060.00 | -523 181.00 | | -1 030 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 858 040.00 | | 20 372.00 | 35 858 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 529 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 878 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 408.00 | | 7 648.00 | 1 129 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 516 922.00 | | 12 724.00 | 34 516 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 206.00 | 24 853.00 | | 1 039 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337.00 | 2 000.00 | | 3 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 1 578.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 683.00 | 21 275.00 | | 1 025 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648 469.00 | 228 263.00 | | 648 469.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 728 469.00 | 246 160.00 | 80 000.00 | 728 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 897.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 744.00 | 199 744.00 | | 199 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 048.00 | 359 048.00 | | 359 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 872.00 | 180 872.00 | | 180 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 476.00 | 672 476.00 | | 672 476.00 |
UP Prêts | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373 253.00 | 1.00 | 3 373 252.00 | 3 373 253.00 |
UX Autres créances clients | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VB T. V. A. | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VC Groupe et associés | 11 650 223.00 | 11 650 223.00 | | 11 650 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 342 857.00 | 3 957 143.00 | 16 385 714.00 | 20 342 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 774 656.00 | 3 774 656.00 | | 3 774 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679 416.00 | 12 306 164.00 | 3 373 252.00 | 15 679 416.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 631 692.00 | 9 245 759.00 | 16 385 933.00 | 25 631 692.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |