| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 115 718.00 | 92 846.00 | 22 872.00 | 115 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 525.00 | 1 322 877.00 | 405 648.00 | 1 728 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 186.00 | 449 800.00 | 191 386.00 | 641 186.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 310.00 | 1 885 902.00 | 720 407.00 | 2 606 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BN En cours de production de biens | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 344.00 | | 1 346 344.00 | 1 346 344.00 |
BZ Autres créances | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 103.00 | | 398 103.00 | 398 103.00 |
CF Disponibilités | 360 946.00 | | 360 946.00 | 360 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 895.00 | | 2 396 895.00 | 2 396 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 205.00 | 1 885 902.00 | 3 117 302.00 | 5 003 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 384 449.00 | 375 949.00 | | 384 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 746.00 | 358 499.00 | | 418 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 594.00 | 5 136.00 | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 789.00 | 1 113 585.00 | | 1 188 789.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 7 700.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 7 700.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 572.00 | 177 072.00 | | 413 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 653.00 | 763 569.00 | | 836 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 446.00 | 443 472.00 | | 408 446.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 1 980.00 | | 6 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 079.00 | 192 280.00 | | 256 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 013.00 | 1 580 307.00 | | 1 922 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 302.00 | 2 701 593.00 | | 3 117 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 119.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 452 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 452 600.00 | |
FM Production stockée | | | -2 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 3 646.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 243.00 | 7 768.00 | | 31 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 474.00 | 11 414.00 | | 32 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 474.00 | 9 940.00 | | 32 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 215.00 | 143 706.00 | | 135 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 631.00 | 5 660 416.00 | | 6 555 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 884.00 | 5 301 916.00 | | 6 136 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 746.00 | 358 500.00 | | 418 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 450.00 | 322 143.00 | | 2 313 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 283.00 | 2 606 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 683.00 | 2 485 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 151.00 | 319 963.00 | | 2 194 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | 2 180.00 | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 774.00 | 172 812.00 | 28 683.00 | 1 741 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 588.00 | 791.00 | | 19 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 186.00 | 172 021.00 | 28 683.00 | 1 722 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 654.00 | 836 654.00 | | 836 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 348.00 | 156 348.00 | | 156 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 079.00 | 256 079.00 | | 256 079.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 344.00 | 1 346 344.00 | | 1 346 344.00 |
VB T. V. A. | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 572.00 | 113 181.00 | 300 391.00 | 413 572.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 507.00 | | | 338 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 179.00 | 1 442 549.00 | 7 630.00 | 1 450 179.00 |
VW T.V.A. | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 013.00 | 1 621 622.00 | 300 391.00 | 1 922 013.00 |