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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 275.00 | 40 553.00 | 4 722.00 | 45 275.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
AP Constructions | 912 604.00 | 620 765.00 | 291 839.00 | 912 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 899.00 | 1 382 164.00 | 214 735.00 | 1 596 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 277.00 | 2 082 248.00 | 564 028.00 | 2 646 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 397.00 | 14 951.00 | 1 128 446.00 | 1 143 397.00 |
BZ Autres créances | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 392.00 | | 244 392.00 | 244 392.00 |
CF Disponibilités | 1 044 310.00 | | 1 044 310.00 | 1 044 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 539.00 | 14 951.00 | 2 614 587.00 | 2 629 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 816.00 | 2 097 200.00 | 3 178 616.00 | 5 275 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 603.00 | 327 603.00 | | 327 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 326.00 | 418 054.00 | | 396 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 455.00 | 248 609.00 | | 383 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 885.00 | 1 285 767.00 | | 1 398 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 700.00 | 91 379.00 | | 229 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 228.00 | 1 149 180.00 | | 1 076 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 549.00 | 280 453.00 | | 360 549.00 |
EA Autres dettes | 113 253.00 | 102 017.00 | | 113 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 731.00 | 1 623 031.00 | | 1 779 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 616.00 | 2 908 798.00 | | 3 178 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 576.00 | 1 573 691.00 | | 1 617 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 481.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 481.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 228.00 | 1 076 228.00 | | 1 076 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 851.00 | 1 127 851.00 | | 1 127 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 700.00 | 67 545.00 | 162 155.00 | 229 700.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 701.00 | 1 216 701.00 | | 1 216 701.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 185.00 | 1 602 030.00 | 162 155.00 | 1 764 185.00 |