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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 104.00 | | 660 104.00 | 660 104.00 |
AP Constructions | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 9 117.00 | 153.00 | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 452.00 | 287 904.00 | 7 548.00 | 295 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 721.00 | 308 065.00 | 668 657.00 | 976 721.00 |
BT Marchandises | 254 237.00 | | 254 237.00 | 254 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 975.00 | | 469 975.00 | 469 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 697.00 | 308 065.00 | 1 138 632.00 | 1 446 697.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 6 660.00 | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 172 041.00 | 126 533.00 | | 172 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 143.00 | 47 904.00 | | 89 143.00 |
DL TOTAL (I) | 575 137.00 | 485 994.00 | | 575 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 973.00 | 355 258.00 | | 258 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 7 382.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 867.00 | 183 547.00 | | 246 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 000.00 | 58 574.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 495.00 | 606 364.00 | | 563 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 632.00 | 1 092 358.00 | | 1 138 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 337.00 | 347 531.00 | | 351 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 801.00 | 2 263.00 | | 305 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 801.00 | 2 263.00 | | 305 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 867.00 | 246 867.00 | | 246 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 973.00 | 46 815.00 | 192 171.00 | 258 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 138.00 | 64 826.00 | 312.00 | 65 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 495.00 | 351 337.00 | 192 171.00 | 563 495.00 |