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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 11 620.00 | 14 106.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 765.00 | 314 415.00 | 249 351.00 | 563 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 120.00 | 326 034.00 | 520 086.00 | 846 120.00 |
BT Marchandises | 773 940.00 | 64 549.00 | 709 391.00 | 773 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 390.00 | | 246 390.00 | 246 390.00 |
BZ Autres créances | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
CF Disponibilités | 399 569.00 | | 399 569.00 | 399 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 478.00 | 64 549.00 | 1 516 929.00 | 1 581 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 599.00 | 390 583.00 | 2 037 015.00 | 2 427 599.00 |
CU Autres participations | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 906 128.00 | 831 068.00 | | 906 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 887.00 | 123 060.00 | | 138 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 814.00 | 1 006 928.00 | | 1 097 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 261.00 | 15 045.00 | | 12 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 261.00 | 15 045.00 | | 12 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 668.00 | 533 807.00 | | 496 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 701.00 | 201 113.00 | | 67 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | 160.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 638.00 | 126 885.00 | | 208 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 286.00 | 163 728.00 | | 147 286.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 9 314.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 940.00 | 1 035 007.00 | | 926 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 015.00 | 2 056 980.00 | | 2 037 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 087.00 | 531 405.00 | | 581 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 914.00 | | 2 933 914.00 | 2 933 914.00 |
FG Production vendue services | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 987.00 | | 3 053 987.00 | 3 053 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 612.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 133.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 409.00 | 40 954.00 | | 60 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 926.00 | 2 519 959.00 | | 3 160 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 039.00 | 2 396 899.00 | | 3 022 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 887.00 | 123 060.00 | | 138 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 150.00 | 592.00 | | 5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 163.00 | | 3 008.00 | 728 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 728.00 | 45 987.00 | 141 681.00 | 421 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 728.00 | 45 987.00 | 141 681.00 | 421 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 045.00 | 12 261.00 | 15 045.00 | 15 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 667.00 | 64 549.00 | 39 667.00 | 39 667.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 778.00 | 64 549.00 | 39 778.00 | 39 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 823.00 | 76 810.00 | 54 823.00 | 54 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 810.00 | 54 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 638.00 | 208 638.00 | | 208 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
UX Autres créances clients | 246 390.00 | 246 390.00 | | 246 390.00 |
VB T. V. A. | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 090.00 | 149 439.00 | 326 091.00 | 495 090.00 |
VI Groupe et associés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 628.00 | 407 970.00 | 23 658.00 | 431 628.00 |
VW T.V.A. | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 738.00 | 581 087.00 | 326 091.00 | 926 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 418.00 | 11 977.00 | | 20 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 661.00 | 29 185.00 | | 30 661.00 |
ST Autres comptes | 237 718.00 | 198 066.00 | | 237 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 750.00 | 137 055.00 | | 153 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 371.00 | 17 883.00 | | 18 371.00 |
YT Sous‐traitance | 18 167.00 | 16 927.00 | | 18 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 514.00 | 16 964.00 | | 37 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 105.00 | 8 050.00 | | 7 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 524.00 | 20 027.00 | | 27 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 172.00 | 494 479.00 | | 632 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 157.00 | 409 662.00 | | 454 157.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 809.00 | 398 196.00 | | 477 809.00 |