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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 040.00 | 19 595.00 | 9 445.00 | 29 040.00 |
AP Constructions | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 960.00 | 47 076.00 | 1 884.00 | 48 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 268.00 | 95 644.00 | 58 624.00 | 154 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 889.00 | 179 935.00 | 69 953.00 | 249 889.00 |
BT Marchandises | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
BZ Autres créances | 267 005.00 | | 267 005.00 | 267 005.00 |
CF Disponibilités | 210 435.00 | | 210 435.00 | 210 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 817.00 | | 1 148 817.00 | 1 148 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 706.00 | 179 935.00 | 1 218 771.00 | 1 398 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 398 661.00 | 387 322.00 | | 398 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 112.00 | 11 339.00 | | 129 112.00 |
DL TOTAL (I) | 753 273.00 | 624 161.00 | | 753 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 196.00 | 275 356.00 | | 195 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 498.00 | 349 467.00 | | 216 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 804.00 | 30 470.00 | | 53 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 498.00 | 655 293.00 | | 465 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 771.00 | 1 279 454.00 | | 1 218 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 769.00 | | 8 120.00 | 241 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 729.00 | | 8 120.00 | 212 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 840.00 | 21 096.00 | | 158 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | 4 582.00 | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 827.00 | 16 513.00 | | 143 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 498.00 | 216 498.00 | | 216 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
UX Autres créances clients | 319 091.00 | 319 091.00 | | 319 091.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VC Groupe et associés | 248 217.00 | 248 217.00 | | 248 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 196.00 | 171 584.00 | 23 612.00 | 195 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 105.00 | 587 105.00 | | 587 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 498.00 | 441 886.00 | 23 612.00 | 465 498.00 |