| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 668.00 | 48 563.00 | 106.00 | 48 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 570.00 | 142 889.00 | 40 681.00 | 183 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 773.00 | 194 900.00 | 158 873.00 | 353 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 741 027.00 | | 741 027.00 | 741 027.00 |
CF Disponibilités | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 678.00 | | 805 678.00 | 805 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 451.00 | 194 900.00 | 964 551.00 | 1 159 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 588 259.00 | 588 259.00 | | 588 259.00 |
DH Report à nouveau | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | 60 114.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 659 279.00 | 656 757.00 | | 659 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 138.00 | 13 871.00 | | 120 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 687.00 | 87 023.00 | | 109 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 413.00 | 49 424.00 | | 65 413.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 6 018.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 272.00 | 156 337.00 | | 305 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 551.00 | 813 094.00 | | 964 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 630.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -630.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 009.00 | 634 942.00 | | 410 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 486.00 | 574 828.00 | | 407 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | 60 114.00 | | 2 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 632.00 | | 5 092.00 | 352 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 353 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 232 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 097.00 | | 5 092.00 | 231 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 766.00 | 8 134.00 | | 186 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 318.00 | 8 134.00 | | 183 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 73 229.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 027.00 | 741 027.00 | | 741 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 510.00 | 743 510.00 | | 743 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 351.00 | 221 351.00 | 73 229.00 | 301 351.00 |