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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 663.00 | 28 608.00 | 3 055.00 | 31 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 842.00 | 281 403.00 | 8 439.00 | 289 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 854.00 | 310 360.00 | 11 494.00 | 321 854.00 |
BT Marchandises | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 163 672.00 | | 163 672.00 | 163 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 448.00 | | 382 448.00 | 382 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 301.00 | 310 360.00 | 393 941.00 | 704 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 65 964.00 | 83 692.00 | | 65 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 231.00 | 2 272.00 | | 60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 207 594.00 | 167 364.00 | | 207 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 009.00 | 62.00 | | 50 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | 15 431.00 | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | 77 027.00 | | 81 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 520.00 | 34 857.00 | | 39 520.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 347.00 | 127 666.00 | | 186 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 941.00 | 295 030.00 | | 393 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 347.00 | 127 666.00 | | 186 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 049.00 | | 7 506.00 | 318 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701.00 | 321 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | 321 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 700.00 | | 7 506.00 | 317 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 668.00 | 1 393.00 | 3 701.00 | 312 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 319.00 | 1 393.00 | 3 701.00 | 312 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |