| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 188.00 | 392.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 319.00 | 32 150.00 | 169.00 | 32 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 562.00 | 40 000.00 | 561.00 | 40 562.00 |
BT Marchandises | 130 482.00 | | 130 482.00 | 130 482.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 650.00 | 40 000.00 | 174 650.00 | 214 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
DH Report à nouveau | 13 899.00 | 7 745.00 | | 13 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 513.00 | 6 154.00 | | 10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 144 649.00 | 134 136.00 | | 144 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 12 487.00 | | 25 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | 1 330.00 | | 2 896.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 2 708.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 001.00 | 19 025.00 | | 30 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 650.00 | 153 160.00 | | 174 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
FG Production vendue services | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 5 175.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 5 175.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -5 175.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 611.00 | 177 661.00 | | 91 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 099.00 | 171 507.00 | | 81 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 513.00 | 6 154.00 | | 10 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170.00 | 1 359.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 711.00 | 290.00 | | 39 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 711.00 | 290.00 | | 39 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |