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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 968 433.00 | | 968 433.00 | 968 433.00 |
CF Disponibilités | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 228.00 | | 1 029 228.00 | 1 029 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 228.00 | | 1 029 228.00 | 1 029 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 050.00 | 401 050.00 | | 401 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
DG Autres réserves | 291 557.00 | 282 769.00 | | 291 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 052.00 | 8 788.00 | | -64 052.00 |
DL TOTAL (I) | 668 659.00 | 732 712.00 | | 668 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 718.00 | 282 810.00 | | 69 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 673.00 | 1 831.00 | | 136 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 896.00 | 159 525.00 | | 137 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 40 510.00 | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 568.00 | 484 678.00 | | 360 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 228.00 | 1 217 391.00 | | 1 029 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 441.00 | | | 1 048 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 780.00 | | | 137 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 835.00 | 11 783.00 | 71 618.00 | 59 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 485.00 | 11 783.00 | 71 268.00 | 59 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 897.00 | 137 897.00 | | 137 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 387.00 | 989 387.00 | | 989 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 568.00 | 360 568.00 | | 360 568.00 |