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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
AP Constructions | 95 176.00 | 51 665.00 | 43 511.00 | 95 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 102.00 | 32 168.00 | 1 934.00 | 34 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 199.00 | 109 292.00 | 61 907.00 | 171 199.00 |
BT Marchandises | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 391 895.00 | | 391 895.00 | 391 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
CF Disponibilités | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 163.00 | | 706 163.00 | 706 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 362.00 | 109 292.00 | 768 070.00 | 877 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 462.00 | 512 462.00 | | 512 462.00 |
DG Autres réserves | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
DH Report à nouveau | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 9 401.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 607 938.00 | 604 723.00 | | 607 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 519.00 | 108 591.00 | | 108 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 47 688.00 | | 51 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | 1 519.00 | | 229.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 132.00 | 157 877.00 | | 160 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 070.00 | 762 599.00 | | 768 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 789.00 | 5 960.00 | 21 749.00 | 15 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 789.00 | 5 960.00 | 21 749.00 | 15 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 737.00 | 73 607.00 | | 23 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 522.00 | 64 206.00 | | 20 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | 9 401.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 514.00 | | | 139 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 569.00 | 2 723.00 | | 106 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 110.00 | 2 723.00 | | 81 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 388 317.00 | 388 317.00 | | 388 317.00 |
VI Groupe et associés | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 182.00 | 396 182.00 | | 396 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 132.00 | 160 132.00 | | 160 132.00 |