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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 091.00 | 235 164.00 | 8 926.00 | 244 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 672.00 | 551 045.00 | 15 626.00 | 566 672.00 |
BT Marchandises | 210 211.00 | | 210 211.00 | 210 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 856.00 | | 307 856.00 | 307 856.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 181.00 | | 617 181.00 | 617 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 853.00 | 551 045.00 | 632 808.00 | 1 183 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 663.00 | -1 413 802.00 | | -1 605 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 696.00 | -191 861.00 | | -68 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 203.00 | -1 467 507.00 | | -1 536 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 325.00 | 1 238 325.00 | | 1 238 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 289.00 | 729 238.00 | | 803 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 363.00 | 85 263.00 | | 109 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 012.00 | 2 052 826.00 | | 2 169 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 808.00 | 593 619.00 | | 632 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 012.00 | 2 052 827.00 | | 2 169 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 300.00 | 689 151.00 | | 929 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 997.00 | 881 012.00 | | 997 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 696.00 | -191 861.00 | | -68 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 672.00 | | | 566 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 238.00 | | | 400 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 478.00 | 4 567.00 | | 546 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 744.00 | 4 567.00 | | 386 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 289.00 | 803 289.00 | | 803 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 307 857.00 | 307 857.00 | | 307 857.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 325.00 | 1 238 325.00 | | 1 238 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 846.00 | 311 146.00 | 6 700.00 | 317 846.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 012.00 | 2 169 012.00 | | 2 169 012.00 |