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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 408.00 | 46 134.00 | 54 273.00 | 100 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 946.00 | 57 750.00 | 48 196.00 | 105 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 641.00 | 103 884.00 | 104 757.00 | 208 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
BZ Autres créances | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
CF Disponibilités | 452 773.00 | | 452 773.00 | 452 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 905.00 | | 824 905.00 | 824 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 546.00 | 103 884.00 | 929 662.00 | 1 033 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 767.00 | | | 165 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DL TOTAL (I) | 213 053.00 | | | 213 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 244.00 | | | 365 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
EA Autres dettes | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 209.00 | | | 143 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 608.00 | | | 716 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 662.00 | | | 929 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 608.00 | | | 716 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 895.00 | | 98 799.00 | 194 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 053.00 | 208 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 675.00 | 206 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 230.00 | | 98 799.00 | 188 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 907.00 | 12 612.00 | 36 635.00 | 127 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 907.00 | 12 612.00 | 36 635.00 | 127 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |
UX Autres créances clients | 223 327.00 | 223 327.00 | | 223 327.00 |
VB T. V. A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 244.00 | 365 244.00 | | 365 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 244.00 | | | 365 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 910.00 | 313 910.00 | | 313 910.00 |
VW T.V.A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 608.00 | 716 608.00 | | 716 608.00 |