| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 179 000.00 | 4 464 000.00 | 9 714 000.00 | 14 179 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 974.00 | 759 783.00 | 191.00 | 759 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 952 443.00 | | 3 952 443.00 | 3 952 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606 663.00 | | 4 606 663.00 | 4 606 663.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 19 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 314.00 | 3 761 437.00 | 301 878.00 | 4 063 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 929.00 | 1 368 394.00 | 632 534.00 | 2 000 929.00 |
BF Prêts | 347 152.00 | | 347 152.00 | 347 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 968.00 | 29 848.00 | 234 120.00 | 263 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 237 030.00 | 14 806 817.00 | 27 430 213.00 | 42 237 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804 778.00 | 392 391.00 | 2 412 386.00 | 2 804 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 564 782.00 | 249 521.00 | 2 315 261.00 | 2 564 782.00 |
BT Marchandises | 349 870.00 | 10 827.00 | 339 043.00 | 349 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 387 041.00 | 1 042 569.00 | 9 344 473.00 | 10 387 041.00 |
BZ Autres créances | 1 866 035.00 | | 1 866 035.00 | 1 866 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 13 289 605.00 | | 13 289 605.00 | 13 289 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 549.00 | | 369 549.00 | 369 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 632 609.00 | 1 695 308.00 | 29 937 301.00 | 31 632 609.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 929 948.00 | 16 502 125.00 | 57 427 823.00 | 73 929 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 969 326.00 | | | 969 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 15 819 015.00 | 2 570 000.00 | 13 249 015.00 | 15 819 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 423 573.00 | 6 317 355.00 | 4 106 218.00 | 10 423 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 431.00 | 4 558 431.00 | | 4 558 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 162 786.00 | 33 162 786.00 | | 33 162 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 323.00 | 181 323.00 | | 181 323.00 |
DG Autres réserves | 2 911 002.00 | 2 911 002.00 | | 2 911 002.00 |
DH Report à nouveau | -8 334 293.00 | -5 631 147.00 | | -8 334 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 544.00 | -2 119 598.00 | | 1 811 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 133 000.00 | 3 329 000.00 | | 3 133 000.00 |
DK Provisions réglementées | 487 385.00 | 482 253.00 | | 487 385.00 |
DL TOTAL (I) | 34 778 178.00 | 33 545 049.00 | | 34 778 178.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 414.00 | 932 712.00 | | 1 064 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 398.00 | | | 587 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 812.00 | 932 712.00 | | 1 651 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 588 464.00 | 6 522 047.00 | | 6 588 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 588 000.00 | 6 522 000.00 | | 6 588 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211 146.00 | 6 803 655.00 | | 5 211 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 220.00 | 1 178 432.00 | | 1 192 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 858.00 | 5 069 919.00 | | 3 998 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 058.00 | 2 798 890.00 | | 2 977 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 196 774.00 | 520 327.00 | | 196 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 958.00 | 536 219.00 | | 808 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 973 477.00 | 23 429 490.00 | | 20 973 477.00 |
ED (V) | 24 355.00 | 3 803.00 | | 24 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 427 823.00 | 57 911 055.00 | | 57 427 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 9 162.00 | | 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192 220.00 | | | 1 192 220.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 739 000.00 | -865 000.00 | | 3 739 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 123 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 16 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 139 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 328 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166 328.00 | 244 881.00 | 3 411 209.00 | 3 166 328.00 |
FD Production vendue biens | 14 950 785.00 | 724 133.00 | 15 674 918.00 | 14 950 785.00 |
FG Production vendue services | 9 810 378.00 | -4 675.00 | 9 805 703.00 | 9 810 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 927 491.00 | 964 340.00 | 28 891 830.00 | 27 927 491.00 |
FM Production stockée | | | 9 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 884 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 652 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 139 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 009 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 422.00 | |
GE Autres charges | | | 129 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 511 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106.00 | 3 013.00 | | 36 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 541.00 | 2 232 155.00 | | 129 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 647.00 | 2 274 481.00 | | 165 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 879.00 | 433 289.00 | | 33 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 349.00 | 2 381 081.00 | | 75 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 132.00 | 545 089.00 | | 20 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 361.00 | 3 359 459.00 | | 129 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 287.00 | -1 084 978.00 | | 36 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 262.00 | -265 805.00 | | -287 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 345 638.00 | 30 061 086.00 | | 30 345 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 093.00 | 32 180 684.00 | | 28 534 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 544.00 | -2 119 598.00 | | 1 811 544.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -51 000.00 | 37 000.00 | | -51 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 752 000.00 | -719 000.00 | | 3 752 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 752 000.00 | -719 000.00 | | 3 752 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | 146 000.00 | | 13 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 680 385.00 | | 1 999 735.00 | 41 680 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 487 289.00 | | 972 269.00 | 9 487 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 970.00 | 16 430 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 269.00 | 470 820.00 | 42 237 030.00 | 972 269.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 985.00 | 10 423 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 269.00 | 38 865.00 | 9 319 080.00 | 972 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 064 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446 119.00 | | 884 094.00 | 9 446 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956 129.00 | | 108 114.00 | 5 956 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 790 847.00 | | 35 258.00 | 16 790 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156 824.00 | 2 050 145.00 | | 10 156 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 677 590.00 | 1 639 765.00 | | 4 677 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 136.00 | 2 647.00 | | 757 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 098.00 | 407 732.00 | | 4 722 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 253.00 | 5 132.00 | | 482 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 712.00 | 964 204.00 | 245 104.00 | 932 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 221.00 | 126 519.00 | 10 001.00 | 536 221.00 |
6T Sur comptes clients | 992 587.00 | 90 143.00 | 40 162.00 | 992 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128 656.00 | 216 663.00 | 50 163.00 | 4 128 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543 622.00 | 1 185 999.00 | 295 267.00 | 5 543 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 084.00 | 151 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 236.00 | 14 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 132.00 | 129 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 588 464.00 | 6 588 464.00 | | 6 588 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 858.00 | 3 998 858.00 | | 3 998 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 361.00 | 1 152 361.00 | | 1 152 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 522.00 | 830 522.00 | | 830 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 958.00 | 808 958.00 | | 808 958.00 |
UP Prêts | 347 152.00 | 4 504.00 | 342 648.00 | 347 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 968.00 | 61 473.00 | 202 495.00 | 263 968.00 |
UX Autres créances clients | 10 039 628.00 | 10 039 628.00 | | 10 039 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 414.00 | 347 414.00 | | 347 414.00 |
VB T. V. A. | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VC Groupe et associés | 316 627.00 | 316 627.00 | | 316 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210 379.00 | 2 153 916.00 | 3 056 464.00 | 5 210 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 220.00 | 1 192 220.00 | | 1 192 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 586.00 | | | 1 585 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271 289.00 | 301 963.00 | 969 326.00 | 1 271 289.00 |
VP Divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 549.00 | 369 549.00 | | 369 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 233 745.00 | 11 719 276.00 | 1 514 469.00 | 13 233 745.00 |
VW T.V.A. | 923 548.00 | 923 548.00 | | 923 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 973 477.00 | 17 917 014.00 | 3 056 464.00 | 20 973 477.00 |