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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 785.00 | 135 384.00 | 260 400.00 | 395 785.00 |
AN Terrains | 172 236.00 | 118 497.00 | 53 739.00 | 172 236.00 |
AP Constructions | 287 197.00 | 261 793.00 | 25 405.00 | 287 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 473.00 | 870 680.00 | 110 793.00 | 981 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 576.00 | 78 882.00 | 18 693.00 | 97 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
AX Avances et acomptes | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 162.00 | 1 465 236.00 | 529 926.00 | 1 995 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BN En cours de production de biens | 194 038.00 | | 194 038.00 | 194 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 222 708.00 | | 2 222 708.00 | 2 222 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
BZ Autres créances | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CF Disponibilités | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 952.00 | | 2 757 952.00 | 2 757 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 114.00 | 1 465 236.00 | 3 287 878.00 | 4 753 114.00 |
CU Autres participations | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 083.00 | 1 352 780.00 | | 1 455 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 037.00 | 102 302.00 | | -40 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 253.00 | 28 552.00 | | 20 253.00 |
DK Provisions réglementées | 117 988.00 | 29 761.00 | | 117 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 773.00 | 1 748 882.00 | | 1 788 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 937.00 | 1 012 948.00 | | 971 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 109.00 | 301 457.00 | | 296 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 821.00 | 147 600.00 | | 171 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 615.00 | 48 250.00 | | 54 615.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 50.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 105.00 | 1 510 305.00 | | 1 499 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 878.00 | 3 259 187.00 | | 3 287 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 849.00 | 1 214 708.00 | | 255 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 333.00 | | 108 489.00 | 1 892 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 1 995 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 1 586 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 305.00 | | 6 480.00 | 389 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 735.00 | | 102 009.00 | 1 489 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 110.00 | 73 546.00 | 2 420.00 | 1 394 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 771.00 | 11 613.00 | | 123 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 339.00 | 61 933.00 | 2 420.00 | 1 270 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 761.00 | 92 843.00 | 4 616.00 | 29 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 761.00 | 92 843.00 | 4 616.00 | 29 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 843.00 | 4 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 109.00 | 296 109.00 | | 296 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 821.00 | 171 821.00 | | 171 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 937.00 | 81 088.00 | 183 572.00 | 336 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 383.00 | 169 868.00 | 515.00 | 170 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 813.00 | 1 241 964.00 | 183 572.00 | 1 497 813.00 |