| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 735.00 | | 808 735.00 | 808 735.00 |
BZ Autres créances | 332 764.00 | | 332 764.00 | 332 764.00 |
CF Disponibilités | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 009.00 | | 1 201 009.00 | 1 201 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 079.00 | | 1 243 079.00 | 1 243 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 700.00 | | | 624 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 259 332.00 | | | -2 259 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 785.00 | | | -653 785.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 417.00 | | | -2 288 417.00 |
DP Provisions pour risques | 411 940.00 | | | 411 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 940.00 | | | 411 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 597.00 | | | 2 847 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
EA Autres dettes | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 555.00 | | | 3 119 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 079.00 | | | 1 243 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 555.00 | | | 3 119 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 824.00 | 1 203 183.00 | 1 268 007.00 | 64 824.00 |
FG Production vendue services | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 382.00 | 1 203 183.00 | 1 269 565.00 | 66 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 581.00 | |
GE Autres charges | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 239.00 | | | 376 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 947 194.00 | | | 947 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 433.00 | | | 1 323 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 767.00 | | | 577 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 617.00 | | | 580 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 817.00 | | | 742 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 383.00 | | | 2 781 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 168.00 | | | 3 435 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 785.00 | | | -653 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 877.00 | | 1 091.00 | 2 249 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 42 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208 898.00 | 42 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932 300.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 598.00 | | | 267 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 300.00 | | | 1 932 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 978.00 | | 1 091.00 | 49 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 228.00 | 95 581.00 | 1 642 809.00 | 1 547 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 630.00 | 95 581.00 | 1 380 211.00 | 1 284 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
6T Sur comptes clients | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 303.00 | | 289 303.00 | 289 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 303.00 | | 289 303.00 | 289 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |