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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 488.00 | 37 747.00 | 2 741.00 | 40 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | 5 309.00 | 797.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 069.00 | 43 056.00 | 111 013.00 | 154 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BN En cours de production de biens | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
BZ Autres créances | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CF Disponibilités | 174 001.00 | | 174 001.00 | 174 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 343.00 | | 395 343.00 | 395 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 411.00 | 43 056.00 | 506 356.00 | 549 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 895.00 | 392 737.00 | | 324 895.00 |
DH Report à nouveau | | 1 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | 30 612.00 | | -12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 321 192.00 | 433 696.00 | | 321 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 167.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 918.00 | 2 017.00 | | 43 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 071.00 | 62 486.00 | | 87 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | 64 355.00 | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | 13 643.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 163.00 | 142 667.00 | | 185 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 356.00 | 576 363.00 | | 506 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 810.00 | 143 290.00 | 856 100.00 | 712 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 810.00 | 143 290.00 | 856 100.00 | 712 810.00 |
FM Production stockée | | | -28 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 930.00 | 2 255.00 | | 13 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | 2 255.00 | | 13 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 930.00 | -2 255.00 | | -13 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 129.00 | 862 734.00 | | 827 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 632.00 | 832 122.00 | | 839 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 503.00 | 30 612.00 | | -12 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | 5 688.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 265.00 | 189 883.00 | 8 382.00 | 198 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 163.00 | 185 163.00 | | 185 163.00 |