| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
AN Terrains | 212 490.00 | | 212 490.00 | 212 490.00 |
AP Constructions | 7 682 192.00 | 6 310 417.00 | 1 371 775.00 | 7 682 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 440.00 | 345 577.00 | 6 862.00 | 352 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 482.00 | 40 066.00 | 1 415.00 | 41 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 191.00 | 6 706 957.00 | 1 596 234.00 | 8 303 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 120.00 | 1 579.00 | 81 541.00 | 83 120.00 |
BZ Autres créances | 6 198 398.00 | 860 000.00 | 5 338 398.00 | 6 198 398.00 |
CF Disponibilités | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 638.00 | 861 579.00 | 5 457 059.00 | 6 318 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 829.00 | 7 568 536.00 | 7 053 293.00 | 14 621 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -44 245.00 | -5 781.00 | | -44 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513.00 | -1 146.00 | | -513.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 74.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | -6 623.00 | 31 259.00 | | -6 623.00 |
DP Provisions pour risques | 39 145.00 | 39 219.00 | | 39 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 760.00 | 39 219.00 | | 92 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714 578.00 | 6 963 084.00 | | 6 714 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | 5 094.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 924.00 | 106 114.00 | | 132 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 040.00 | 84 992.00 | | 117 040.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 1 008.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967 156.00 | 7 161 336.00 | | 6 967 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 293.00 | 7 231 815.00 | | 7 053 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965 492.00 | 7 156 241.00 | | 6 965 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 041.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 714 578.00 | | | 6 714 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FG Production vendue services | 1 030 351.00 | | 1 030 351.00 | 1 030 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 084.00 | | 1 031 084.00 | 1 031 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 30 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 3 113.00 | | 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 4 239.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 7 352.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 709.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 3 095.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 4 257.00 | | 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 221.00 | 991 914.00 | | 1 095 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 734.00 | 993 060.00 | | 1 095 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513.00 | -1 146.00 | | -513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 289 442.00 | | 23 272.00 | 8 289 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 899.00 | 3 624.00 | 8 303 191.00 | 5 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 3 624.00 | 8 292 296.00 | 5 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278 547.00 | | 23 272.00 | 8 278 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 779.00 | 131 802.00 | 3 624.00 | 6 578 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 884.00 | 131 802.00 | 3 624.00 | 6 567 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | | 50.00 | 74.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 219.00 | 92 760.00 | 39 219.00 | 39 219.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 1 579.00 | 90.00 | 90.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 090.00 | 1 579.00 | 90.00 | 860 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 384.00 | 94 339.00 | 39 360.00 | 899 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 021.00 | 39 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 161 094.00 | | | 6 161 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 714 578.00 | 6 714 578.00 | | 6 714 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 750.00 | 6 288 750.00 | | 6 288 750.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 492.00 | 6 965 492.00 | | 6 965 492.00 |