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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 002.00 | 139.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 828.00 | 160 482.00 | 3 346.00 | 163 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 143.00 | 165 517.00 | 10 625.00 | 176 143.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 320 217.00 | | 320 217.00 | 320 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 351.00 | | 367 351.00 | 367 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 494.00 | 165 517.00 | 377 977.00 | 543 494.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 610.00 | | | 181 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DL TOTAL (I) | 239 330.00 | | | 239 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 647.00 | | | 138 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 977.00 | | | 377 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 647.00 | | | 138 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 940.00 | | 203.00 | 175 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 969.00 | | | 165 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 203.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 886.00 | 1 631.00 | | 163 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 853.00 | 1 631.00 | | 160 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 135.00 | 43 935.00 | 200.00 | 44 135.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |