| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 545.00 | 17 813.00 | 731.00 | 18 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
AP Constructions | 86 918.00 | 27 700.00 | 59 219.00 | 86 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 542.00 | 66 383.00 | 42 159.00 | 108 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 971.00 | 113 950.00 | 405 021.00 | 518 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 806.00 | 7 019.00 | 159 788.00 | 166 806.00 |
BZ Autres créances | 338 862.00 | | 338 862.00 | 338 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CF Disponibilités | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 931.00 | 7 019.00 | 785 912.00 | 792 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 901.00 | 120 968.00 | 1 190 933.00 | 1 311 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 719.00 | | | 285 719.00 |
CU Autres participations | 214 082.00 | 2 053.00 | 212 029.00 | 214 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 888 920.00 | 841 920.00 | | 888 920.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 627.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 174.00 | 247 069.00 | | -108 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 691.00 | 23 231.00 | | 14 691.00 |
DK Provisions réglementées | 550.00 | | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 856 743.00 | 1 172 908.00 | | 856 743.00 |
DP Provisions pour risques | 63 196.00 | 92 369.00 | | 63 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 196.00 | 92 369.00 | | 63 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 465.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 720.00 | 26 275.00 | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 217.00 | 280 099.00 | | 112 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 250.00 | 128 197.00 | | 94 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 908.00 | 48 673.00 | | 29 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 995.00 | 483 708.00 | | 270 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 933.00 | 1 748 985.00 | | 1 190 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 995.00 | 483 708.00 | | 270 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 088.00 | | 1 564 088.00 | 1 564 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 088.00 | | 1 564 088.00 | 1 564 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | 14 724.00 | | 4 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 658.00 | 64 282.00 | | 38 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 612.00 | 50 797.00 | | 51 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 541.00 | 13 600.00 | | 8 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 541.00 | 56 276.00 | | 8 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 785.00 | 1 318.00 | | 158 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 776.00 | 1 318.00 | | 225 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 236.00 | 54 958.00 | | -217 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 509.00 | 61 305.00 | | 71 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 899.00 | 1 876 231.00 | | 1 698 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 073.00 | 1 629 162.00 | | 1 807 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 174.00 | 247 069.00 | | -108 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 776.00 | | 228 237.00 | 329 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 296 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 042.00 | 518 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 073.00 | 27 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 369.00 | 195 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 366.00 | | 9 131.00 | 32 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 316.00 | | 23 514.00 | 183 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 093.00 | | 195 592.00 | 114 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 574.00 | 27 765.00 | 25 442.00 | 109 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 529.00 | 2 357.00 | 14 073.00 | 29 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 045.00 | 25 408.00 | 11 370.00 | 80 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 330.00 | 3 200.00 | | 17 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 550.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 369.00 | | 29 173.00 | 92 369.00 |
6T Sur comptes clients | 7 804.00 | | 786.00 | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 537.00 | 320.00 | 786.00 | 9 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 906.00 | 870.00 | 29 959.00 | 101 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 003.00 | 463.00 | | 82 003.00 |
UX Autres créances clients | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VC Groupe et associés | 266 396.00 | | | 266 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 763.00 | 373 504.00 | 367 259.00 | 740 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 275.00 | 240 275.00 | | 240 275.00 |