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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AP Constructions | 2 981 696.00 | 1 842 841.00 | 1 138 855.00 | 2 981 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 224.00 | 2 301 765.00 | 1 754 459.00 | 4 056 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995 212.00 | 3 219 069.00 | 1 776 143.00 | 4 995 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 399.00 | | 309 399.00 | 309 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 842 375.00 | 7 367 458.00 | 7 474 916.00 | 14 842 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 551.00 | | 317 551.00 | 317 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378 763.00 | 117 028.00 | 1 261 735.00 | 1 378 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 817.00 | | 424 817.00 | 424 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 599.00 | 16 322.00 | 1 592 277.00 | 1 608 599.00 |
BZ Autres créances | 234 639.00 | | 234 639.00 | 234 639.00 |
CF Disponibilités | 829 739.00 | | 829 739.00 | 829 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 296.00 | 133 350.00 | 4 672 946.00 | 4 806 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 648 671.00 | 7 500 809.00 | 12 147 862.00 | 19 648 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
CU Autres participations | 2 496 059.00 | | 2 496 059.00 | 2 496 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 279 426.00 | 3 279 426.00 | | 3 279 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 565.00 | 263 565.00 | | 263 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 182.00 | 259 454.00 | | 281 182.00 |
DG Autres réserves | 3 777 685.00 | 3 583 481.00 | | 3 777 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 068.00 | 434 560.00 | | 354 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 297 530.00 | 1 354 840.00 | | 1 297 530.00 |
DK Provisions réglementées | 229 643.00 | 199 058.00 | | 229 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 483 101.00 | 9 374 387.00 | | 9 483 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 309.00 | 1 096 829.00 | | 1 107 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 263.00 | 491 560.00 | | 711 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 654.00 | 794 080.00 | | 458 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 403.00 | 520 145.00 | | 352 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 573 600.00 | | |
EA Autres dettes | 35 130.00 | 78 533.00 | | 35 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 761.00 | 3 554 749.00 | | 2 664 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 862.00 | 12 937 051.00 | | 12 147 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 531.00 | 2 781 299.00 | | 1 949 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 702 988.00 | | 3 702 988.00 | 3 702 988.00 |
FG Production vendue services | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 887.00 | | 3 887 887.00 | 3 887 887.00 |
FM Production stockée | | | 202 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 027.00 | |
GE Autres charges | | | 26 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 005.00 | 69 820.00 | | 150 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 454.00 | 12 414.00 | | 8 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 460.00 | 82 234.00 | | 158 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 301.00 | 39 040.00 | | 40 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 420.00 | 39 040.00 | | 45 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 039.00 | 43 194.00 | | 113 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 916.00 | 196 913.00 | | 481 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 908.00 | 5 204 693.00 | | 5 005 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 840.00 | 4 770 133.00 | | 4 651 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 068.00 | 434 560.00 | | 354 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 536 298.00 | | 419 982.00 | 14 536 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 876.00 | 56 029.00 | 14 842 375.00 | 57 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | 56 029.00 | 12 342 534.00 | 57 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 036 456.00 | | 419 982.00 | 12 036 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 059.00 | | | 2 496 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687 237.00 | 733 015.00 | 52 796.00 | 6 687 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683 455.00 | 733 015.00 | 52 796.00 | 6 683 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 654.00 | 458 654.00 | | 458 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 417.00 | 193 417.00 | | 193 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 137.00 | 147 137.00 | | 147 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 599.00 | 1 590 152.00 | 18 447.00 | 1 608 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VC Groupe et associés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 309.00 | 392 080.00 | 710 557.00 | 1 107 309.00 |
VI Groupe et associés | 771 263.00 | 771 263.00 | | 771 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 861.00 | | | 333 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 318.00 | | | 323 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 423.00 | 1 836 976.00 | | 1 855 423.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 761.00 | 1 949 531.00 | 710 557.00 | 2 664 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |