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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 2 742.00 | 2 263.00 | 5 005.00 |
AN Terrains | 31 991.00 | 23 838.00 | 8 153.00 | 31 991.00 |
AP Constructions | 194 511.00 | 113 257.00 | 81 254.00 | 194 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 040.00 | 69 637.00 | 24 403.00 | 94 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 036.00 | 26 267.00 | 8 770.00 | 35 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 826.00 | 235 983.00 | 124 843.00 | 360 826.00 |
BT Marchandises | 584 164.00 | | 584 164.00 | 584 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 535 456.00 | | 535 456.00 | 535 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 617.00 | | 1 196 617.00 | 1 196 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 443.00 | 235 983.00 | 1 321 460.00 | 1 557 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 419 563.00 | | | 419 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 984.00 | | | 187 984.00 |
DL TOTAL (I) | 741 703.00 | | | 741 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 557.00 | | | 356 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
EA Autres dettes | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 757.00 | | | 579 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 460.00 | | | 1 321 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 757.00 | | | 579 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 065.00 | | 24 760.00 | 336 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 818.00 | | 24 760.00 | 330 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 274.00 | 25 708.00 | | 210 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 668.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 958.00 | 24 040.00 | | 208 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 557.00 | 356 557.00 | | 356 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UX Autres créances clients | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VI Groupe et associés | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 757.00 | 579 757.00 | | 579 757.00 |