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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 264.00 | 96 799.00 | 4 465.00 | 101 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 794.00 | 11 745.00 | 15 049.00 | 26 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 087.00 | 114 383.00 | 27 704.00 | 142 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BZ Autres créances | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 869.00 | 114 383.00 | 194 487.00 | 308 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 179.00 | 39 556.00 | | 46 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | 14 123.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 91 627.00 | 97 685.00 | | 91 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 152.00 | 166.00 | | 60 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 955.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 229.00 | | 15 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 819.00 | 29 978.00 | | 23 819.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 7 502.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 860.00 | 54 829.00 | | 102 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 487.00 | 152 515.00 | | 194 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 860.00 | 54 829.00 | | 102 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 377.00 | | 224 377.00 | 224 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 106.00 | 295 418.00 | | 249 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 664.00 | 281 295.00 | | 247 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442.00 | 14 123.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 887.00 | | 4 200.00 | 137 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 628.00 | | 1 430.00 | 126 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 2 770.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 090.00 | 4 293.00 | | 110 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | 4 293.00 | | 104 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 940.00 | 60 750.00 | 8 190.00 | 68 940.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |