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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
CF Disponibilités | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 164.00 | | 431 164.00 | 431 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 164.00 | | 431 164.00 | 431 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 239 532.00 | | | 239 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 164.00 | | | 431 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
FG Production vendue services | 962 940.00 | | 962 940.00 | 962 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 793.00 | | 975 793.00 | 975 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 540.00 | | | 308 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 742.00 | | | 1 406 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 875.00 | | | 1 378 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 632.00 | 191 632.00 | | 191 632.00 |