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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 079.00 | 26 568.00 | 12 510.00 | 39 079.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 49 967.00 | 43 537.00 | 6 430.00 | 49 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 816.00 | 61 843.00 | 39 973.00 | 101 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 558.00 | 131 948.00 | 125 609.00 | 257 558.00 |
BT Marchandises | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 212.00 | 61 559.00 | 228 653.00 | 290 212.00 |
BZ Autres créances | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 214.00 | 61 559.00 | 802 655.00 | 864 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 771.00 | 193 507.00 | 928 264.00 | 1 121 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 970.00 | | | 211 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
DL TOTAL (I) | 366 062.00 | | | 366 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 293.00 | | | 326 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 202.00 | | | 562 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 264.00 | | | 928 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 445.00 | | | 460 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 960.00 | | 2 718 960.00 | 2 718 960.00 |
FG Production vendue services | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 858.00 | | 2 741 858.00 | 2 741 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 785.00 | | | 2 760 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 943.00 | | | 2 647 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 871.00 | | 8 687.00 | 248 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 096.00 | | 8 687.00 | 143 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 743.00 | 22 205.00 | | 109 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 6 597.00 | | 19 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 772.00 | 15 608.00 | | 89 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 293.00 | 326 293.00 | | 326 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
UX Autres créances clients | 216 369.00 | 216 369.00 | | 216 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 180.00 | 35 644.00 | 48 536.00 | 84 180.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 246.00 | | | 243 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 246.00 | 261 707.00 | 129 539.00 | 391 246.00 |
VW T.V.A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 981.00 | 460 445.00 | 48 536.00 | 508 981.00 |