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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 697.00 | 1 130.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 442.00 | 50 004.00 | 6 438.00 | 56 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 013.00 | 26 855.00 | 15 158.00 | 42 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 129.00 | 77 556.00 | 53 573.00 | 131 129.00 |
BT Marchandises | 59 720.00 | 3 720.00 | 56 000.00 | 59 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 291.00 | 3 720.00 | 512 571.00 | 516 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 420.00 | 81 276.00 | 566 144.00 | 647 420.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 234 208.00 | 209 978.00 | | 234 208.00 |
DH Report à nouveau | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 849.00 | 54 230.00 | | 59 849.00 |
DL TOTAL (I) | 312 779.00 | 282 930.00 | | 312 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 580.00 | 35 780.00 | | 113 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 327.00 | 29 358.00 | | 28 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 406.00 | 31 249.00 | | 73 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 36 042.00 | | 37 651.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 365.00 | 132 430.00 | | 253 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 144.00 | 415 360.00 | | 566 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 898.00 | | 16 232.00 | 114 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 239.00 | | 1 385.00 | 14 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 608.00 | | 14 847.00 | 83 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 022.00 | 4 534.00 | | 73 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 255.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 580.00 | 4 279.00 | | 72 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 580.00 | 32 346.00 | 81 234.00 | 113 580.00 |
VI Groupe et associés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VP Divers | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -217.00 | | | -217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 092.00 | 74 791.00 | 4 301.00 | 79 092.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 365.00 | 172 131.00 | 81 234.00 | 253 365.00 |