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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 964.00 | 29 793.00 | 9 170.00 | 38 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 504.00 | 52 747.00 | 24 757.00 | 77 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 974.00 | 90 665.00 | 35 308.00 | 125 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 826.00 | 27 714.00 | 142 111.00 | 169 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 936.00 | | 300 936.00 | 300 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BZ Autres créances | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 413.00 | 27 714.00 | 516 698.00 | 544 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 387.00 | 118 379.00 | 552 007.00 | 670 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 105.00 | 189 890.00 | | 198 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 593.00 | 8 215.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 217 084.00 | 206 490.00 | | 217 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 135.00 | 37 028.00 | | 48 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 277.00 | | 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 519.00 | 45 409.00 | | 46 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 112 643.00 | | 114 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 209.00 | 105 586.00 | | 103 209.00 |
EA Autres dettes | 21 163.00 | 22 204.00 | | 21 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 923.00 | 323 150.00 | | 334 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 007.00 | 529 641.00 | | 552 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 162.00 | 288 403.00 | | 271 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 494.00 | 48 135.00 | | 62 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 346.00 | | 11 628.00 | 114 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 839.00 | | 11 628.00 | 104 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 836.00 | 5 829.00 | | 84 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 711.00 | 5 829.00 | | 76 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 665.00 | 1 049.00 | | 26 665.00 |
6T Sur comptes clients | | 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 665.00 | 1 049.00 | | 26 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 665.00 | 1 049.00 | | 26 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 793.00 | 71 650.00 | 1 143.00 | 72 793.00 |
VW T.V.A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 403.00 | 288 403.00 | | 288 403.00 |