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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 780.00 | 272 809.00 | 18 971.00 | 291 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 925.00 | | 117 925.00 | 117 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 226.00 | 284 330.00 | 136 896.00 | 421 226.00 |
BT Marchandises | 855 637.00 | | 855 637.00 | 855 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 544.00 | | 855 544.00 | 855 544.00 |
BZ Autres créances | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CF Disponibilités | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 386.00 | | 1 940 386.00 | 1 940 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 613.00 | 284 330.00 | 2 077 282.00 | 2 361 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 309 523.00 | 470 948.00 | | 309 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 159.00 | 2 020.00 | | 153 159.00 |
DL TOTAL (I) | 798 070.00 | 808 356.00 | | 798 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 457.00 | 31 033.00 | | 27 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 457.00 | 31 033.00 | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873.00 | 1 949.00 | | 2 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 864.00 | 1 267 551.00 | | 944 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 132.00 | 61 075.00 | | 265 132.00 |
EA Autres dettes | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 755.00 | 1 330 724.00 | | 1 251 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 282.00 | 2 170 113.00 | | 2 077 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | 1 949.00 | | 2 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 426 204.00 | 1 033 086.00 | 10 459 289.00 | 9 426 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 426 204.00 | 1 033 086.00 | 10 459 289.00 | 9 426 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 533 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 930 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 24 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 62.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 62.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | -62.00 | | -4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 980.00 | 10 128 940.00 | | 10 543 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 390 820.00 | 10 126 920.00 | | 10 390 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 159.00 | 2 020.00 | | 153 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 745.00 | | 730 204.00 | 369 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 723.00 | 117 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 723.00 | 421 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 964.00 | | 3 816.00 | 287 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 260.00 | | 726 388.00 | 70 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 475.00 | 5 855.00 | | 278 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 953.00 | 5 855.00 | | 266 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 033.00 | | 3 576.00 | 31 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 033.00 | | 27 576.00 | 55 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 864.00 | 944 864.00 | | 944 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
UX Autres créances clients | 855 544.00 | 855 544.00 | | 855 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 633.00 | 1 043 633.00 | | 1 043 633.00 |
VW T.V.A. | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 755.00 | 1 251 755.00 | | 1 251 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |