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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 907.00 | 40 925.00 | 38 982.00 | 79 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 596.00 | 40 925.00 | 55 671.00 | 96 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 936.00 | 40 925.00 | 193 011.00 | 233 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 254.00 | | | -84 254.00 |
DL TOTAL (I) | -64 424.00 | | | -64 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 838.00 | | | 198 838.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 881.00 | | | 285 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 457.00 | | | 221 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 787.00 | | 874 787.00 | 874 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 787.00 | | 874 787.00 | 874 787.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 889.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | | | -6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 323.00 | | | 883 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 564.00 | | | 899 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 241.00 | | | -16 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 121.00 | | 18 381.00 | 104 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 905.00 | 96 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 905.00 | 79 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 431.00 | | 2 381.00 | 103 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 16 000.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 517.00 | 20 889.00 | 11 481.00 | 31 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 517.00 | 20 889.00 | 11 481.00 | 31 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 539.00 | 7 551.00 | 29 988.00 | 37 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
VW T.V.A. | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 676.00 | 273 676.00 | | 273 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ST Autres comptes | 387 550.00 | | | 387 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
YT Sous‐traitance | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 371.00 | | | 408 371.00 |