| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 179 582.00 | | 179 582.00 | 179 582.00 |
AP Constructions | 581 157.00 | 392 796.00 | 188 361.00 | 581 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 279.00 | 724 876.00 | 215 403.00 | 940 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 356.00 | 546 647.00 | 123 710.00 | 670 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 738.00 | | 1 044 738.00 | 1 044 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 106.00 | | 227 106.00 | 227 106.00 |
BF Prêts | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 842.00 | 1 665 843.00 | 2 123 999.00 | 3 789 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BT Marchandises | 1 451 724.00 | | 1 451 724.00 | 1 451 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 554.00 | 3 451.00 | 18 103.00 | 21 554.00 |
BZ Autres créances | 388 483.00 | | 388 483.00 | 388 483.00 |
CF Disponibilités | 4 059 014.00 | | 4 059 014.00 | 4 059 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 007.00 | 3 451.00 | 6 108 556.00 | 6 112 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 849.00 | 1 669 294.00 | 8 232 555.00 | 9 901 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136 517.00 | | | 1 136 517.00 |
CU Autres participations | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 787 067.00 | 1 007 193.00 | | 1 787 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 150.00 | 1 529 874.00 | | 1 374 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 525.00 | 2 587 375.00 | | 3 211 525.00 |
DP Provisions pour risques | 103 842.00 | 48 207.00 | | 103 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 842.00 | 48 207.00 | | 103 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 138.00 | 845 405.00 | | 604 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 420.00 | 112 624.00 | | 532 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 623.00 | 2 714 286.00 | | 2 681 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 505.00 | 1 007 035.00 | | 1 087 505.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 8 785.00 | | 11 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 917 188.00 | 4 689 411.00 | | 4 917 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 555.00 | 7 324 993.00 | | 8 232 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 188.00 | 4 092 411.00 | | 4 917 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 998 438.00 | | 31 998 438.00 | 31 998 438.00 |
FG Production vendue services | 247 150.00 | | 247 150.00 | 247 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 245 587.00 | | 32 245 587.00 | 32 245 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 289 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 714 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 077 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 697.00 | 15 515.00 | | 17 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | 109.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 915.00 | 23 645.00 | | 20 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 795.00 | 23 645.00 | | 37 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 045.00 | 2 502.00 | | 66 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 280.00 | 2 502.00 | | 79 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 485.00 | 21 143.00 | | -41 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 910.00 | 287 130.00 | | 262 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 795.00 | 684 658.00 | | 529 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 332 068.00 | 31 727 532.00 | | 32 332 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 957 918.00 | 30 197 658.00 | | 30 957 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 150.00 | 1 529 874.00 | | 1 374 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 064.00 | | 10 596.00 | 2 104 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 207.00 | 55 635.00 | | 48 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 1 509.00 | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 1 509.00 | 3 808.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 957.00 | 57 144.00 | 3 808.00 | 53 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 144.00 | 3 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 623.00 | 2 681 623.00 | | 2 681 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 002.00 | 722 002.00 | | 722 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 368.00 | 232 368.00 | | 232 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 738.00 | 1 044 738.00 | | 1 044 738.00 |
UP Prêts | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 589.00 | 597 589.00 | | 597 589.00 |
VI Groupe et associés | 530 031.00 | 530 031.00 | | 530 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 278.00 | | | 282 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 022.00 | 298 022.00 | | 298 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 691.00 | 1 695 691.00 | | 1 695 691.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 188.00 | 4 917 188.00 | | 4 917 188.00 |