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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 045.00 | 2 964.00 | 14 081.00 | 17 045.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 1 299.00 | 3 181.00 | 4 480.00 |
AP Constructions | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 234.00 | 123 365.00 | 23 869.00 | 147 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 157.00 | 128 855.00 | 77 303.00 | 206 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 384.00 | | 751 384.00 | 751 384.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 563.00 | | 933 563.00 | 933 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 721.00 | 128 855.00 | 1 010 866.00 | 1 139 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 469 165.00 | 535 346.00 | | 469 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 299.00 | 33 858.00 | | -236 299.00 |
DL TOTAL (I) | 276 866.00 | 613 205.00 | | 276 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 879.00 | 25 590.00 | | 146 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | 2 286.00 | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 253.00 | 440 189.00 | | 334 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 748.00 | 96 464.00 | | 83 748.00 |
EA Autres dettes | 150 046.00 | 4 703.00 | | 150 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 001.00 | 569 233.00 | | 734 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 866.00 | 1 182 437.00 | | 1 010 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 1 627 854.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | | | 343 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 630.00 | 158.00 | | 286 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 630.00 | 158.00 | | 286 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 808.00 | -158.00 | | -203 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 263.00 | 1 814 805.00 | | 2 066 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 561.00 | 1 780 947.00 | | 2 302 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 299.00 | 33 858.00 | | -236 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 710.00 | 18 762.00 | | 487 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 315.00 | 206 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 418.00 | 50 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 897.00 | 148 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 229.00 | 14 713.00 | | 316 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 308.00 | 4 049.00 | | 164 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 024.00 | 22 514.00 | 13 684.00 | 120 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 2 648.00 | 1 206.00 | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 203.00 | 19 866.00 | 12 478.00 | 117 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 253.00 | 334 253.00 | | 334 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 751 384.00 | 751 384.00 | | 751 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 786.00 | 31 556.00 | 100 329.00 | 146 786.00 |
VI Groupe et associés | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 871.00 | 799 821.00 | 7 050.00 | 806 871.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 001.00 | 601 982.00 | 117 118.00 | 734 001.00 |