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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 401.00 | 45 537.00 | 4 863.00 | 50 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 225.00 | 40 551.00 | 1 375 674.00 | 1 416 225.00 |
AN Terrains | 1 470 183.00 | | 1 470 183.00 | 1 470 183.00 |
AP Constructions | 4 299 549.00 | 3 382 446.00 | 917 103.00 | 4 299 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 441.00 | 138 837.00 | 99 604.00 | 238 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 335.00 | 619 587.00 | 175 747.00 | 795 335.00 |
BF Prêts | 301 168.00 | | 301 168.00 | 301 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 094.00 | 4 226 959.00 | 4 394 135.00 | 8 621 094.00 |
BT Marchandises | 11 831 411.00 | 2 728 355.00 | 9 103 056.00 | 11 831 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892 048.00 | | 892 048.00 | 892 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 055 999.00 | 1 128 745.00 | 18 927 254.00 | 20 055 999.00 |
BZ Autres créances | 16 637 402.00 | | 16 637 402.00 | 16 637 402.00 |
CF Disponibilités | 1 060 368.00 | | 1 060 368.00 | 1 060 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 487.00 | | 334 487.00 | 334 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 811 715.00 | 3 857 101.00 | 46 954 615.00 | 50 811 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 432 810.00 | 8 084 059.00 | 51 348 750.00 | 59 432 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 165 544.00 | 8 165 544.00 | | 8 165 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 227.00 | 245 227.00 | | 245 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 270.00 | 583 648.00 | | 633 270.00 |
DH Report à nouveau | 11 622 618.00 | 10 679 794.00 | | 11 622 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 010.00 | 992 446.00 | | 1 199 010.00 |
DL TOTAL (I) | 21 865 669.00 | 20 666 659.00 | | 21 865 669.00 |
DP Provisions pour risques | 283 010.00 | 580 493.00 | | 283 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355 026.00 | 1 311 275.00 | | 1 355 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 036.00 | 1 891 768.00 | | 1 638 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 707 958.00 | 4 271 456.00 | | 13 707 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 592.00 | 8 258 232.00 | | 6 729 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 075 801.00 | 6 537 431.00 | | 7 075 801.00 |
EA Autres dettes | 230 822.00 | 121 661.00 | | 230 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 871.00 | 680 064.00 | | 100 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 845 045.00 | 19 868 844.00 | | 27 845 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 348 750.00 | 42 427 271.00 | | 51 348 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 373 454.00 | 7 947 797.00 | 83 321 251.00 | 75 373 454.00 |
FG Production vendue services | 8 623 004.00 | 1 637 232.00 | 10 260 236.00 | 8 623 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 996 458.00 | 9 585 029.00 | 93 581 487.00 | 83 996 458.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 810 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 282 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 597 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 084 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 751.00 | |
GE Autres charges | | | 595 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 180 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 557.00 | 91 477.00 | | 84 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 557.00 | 91 477.00 | | 84 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 337.00 | 353 870.00 | | 296 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 337.00 | 353 870.00 | | 296 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 779.00 | -262 392.00 | | -211 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 474.00 | 358 966.00 | | 325 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 087.00 | 883 650.00 | | 745 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 913 510.00 | 103 719 284.00 | | 95 913 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 714 500.00 | 102 726 839.00 | | 94 714 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 010.00 | 992 446.00 | | 1 199 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 557 204.00 | | 111 613.00 | 8 557 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 723.00 | 350 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 723.00 | 8 621 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 803 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 766.00 | | 3 860.00 | 1 462 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792 285.00 | | 11 223.00 | 6 792 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 154.00 | | 96 530.00 | 302 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 431.00 | 210 527.00 | | 4 016 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 453.00 | 10 635.00 | | 75 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940 978.00 | 199 892.00 | | 3 940 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891 768.00 | 108 751.00 | 362 483.00 | 1 891 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 185 945.00 | 1 251 959.00 | 709 549.00 | 2 185 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423 661.00 | 686 154.00 | 981 069.00 | 1 423 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609 605.00 | 1 938 113.00 | 1 690 617.00 | 3 609 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501 374.00 | 2 046 863.00 | 2 053 100.00 | 5 501 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 592.00 | 6 729 592.00 | | 6 729 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759 983.00 | 2 759 983.00 | | 2 759 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 584.00 | 1 734 584.00 | | 1 734 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 822.00 | 230 822.00 | | 230 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
UP Prêts | 301 168.00 | 46 144.00 | 255 024.00 | 301 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 792.00 | 4 969.00 | 44 823.00 | 49 792.00 |
UX Autres créances clients | 18 569 256.00 | 18 569 256.00 | | 18 569 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 813.00 | 372 813.00 | | 372 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486 743.00 | | 1 486 743.00 | 1 486 743.00 |
VB T. V. A. | 426 380.00 | 426 380.00 | | 426 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VP Divers | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 930.00 | 371 930.00 | | 371 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 680 437.00 | 15 680 437.00 | | 15 680 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 487.00 | 334 487.00 | | 334 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 378 849.00 | 35 592 259.00 | 1 786 591.00 | 37 378 849.00 |
VW T.V.A. | 2 209 303.00 | 2 209 303.00 | | 2 209 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 137 087.00 | 14 137 087.00 | | 14 137 087.00 |