| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 718.00 | 273 913.00 | 264 805.00 | 538 718.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 302.00 | 19 940.00 | 1 362.00 | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037.00 | 10 881.00 | 2 156.00 | 13 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 188.00 | 155 518.00 | 6 670.00 | 162 188.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 993.00 | 460 252.00 | 340 741.00 | 800 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 346.00 | 8 844.00 | 70 502.00 | 79 346.00 |
BN En cours de production de biens | 365 706.00 | 17 947.00 | 347 759.00 | 365 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 858.00 | 1 346.00 | 108 513.00 | 109 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 589.00 | 11 422.00 | 449 167.00 | 460 589.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CF Disponibilités | 4 159 499.00 | | 4 159 499.00 | 4 159 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 506.00 | 39 559.00 | 5 175 947.00 | 5 215 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 499.00 | 499 811.00 | 5 516 688.00 | 6 016 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 449 722.00 | 2 899 216.00 | | 3 449 722.00 |
DH Report à nouveau | -193 002.00 | | | -193 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 721.00 | 925 506.00 | | 1 148 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 441.00 | 4 077 722.00 | | 4 658 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 232.00 | 331 146.00 | | 118 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 947.00 | 525 020.00 | | 161 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 065.00 | 237 775.00 | | 357 065.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 1 030.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 726.00 | 1 094 971.00 | | 637 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 688.00 | 5 172 693.00 | | 5 516 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 276.00 | | 38 773.00 | 764 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439.00 | 618.00 | 800 993.00 | 1 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | 580 601.00 | 1 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 175 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 391.00 | | 1 649.00 | 580 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | | 4 124.00 | 171 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | 33 000.00 | 12 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 594.00 | 103 276.00 | 618.00 | 357 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 653.00 | 100 200.00 | | 193 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 940.00 | 3 076.00 | 618.00 | 163 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 521.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 138.00 | 28 137.00 | 15 138.00 | 15 138.00 |
6T Sur comptes clients | 11 041.00 | 1 343.00 | 962.00 | 11 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 179.00 | 29 480.00 | 16 100.00 | 26 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 179.00 | 250 001.00 | 16 100.00 | 26 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 480.00 | 16 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 446 318.00 | 446 318.00 | | 446 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 264.00 | 501 097.00 | 45 167.00 | 546 264.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 494.00 | 519 494.00 | | 519 494.00 |