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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 875.00 | 80 826.00 | 8 049.00 | 88 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 470.00 | 134 859.00 | 56 611.00 | 191 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 704.00 | 215 685.00 | 94 019.00 | 309 704.00 |
BN En cours de production de biens | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BT Marchandises | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 189.00 | | 604 189.00 | 604 189.00 |
BZ Autres créances | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 717.00 | | 375 717.00 | 375 717.00 |
CF Disponibilités | 429 399.00 | | 429 399.00 | 429 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 322.00 | | 1 620 322.00 | 1 620 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 026.00 | 215 685.00 | 1 714 341.00 | 1 930 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 623.00 | 585 738.00 | | 600 623.00 |
DG Autres réserves | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789.00 | 114 884.00 | | 84 789.00 |
DL TOTAL (I) | 845 409.00 | 860 619.00 | | 845 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | 300 000.00 | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 26 488.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 960.00 | 301 011.00 | | 191 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 361.00 | 395 431.00 | | 352 361.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 10 094.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 932.00 | 1 038 659.00 | | 868 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 341.00 | 1 905 640.00 | | 1 714 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 127 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 130 899.00 | |
FM Production stockée | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 865.00 | |
GE Autres charges | | | 20 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 929.00 | 6 940.00 | | 11 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 25 291.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 819.00 | -18 351.00 | | 10 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 014.00 | 41 394.00 | | 26 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 068.00 | 3 068 486.00 | | 3 231 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 279.00 | 2 953 601.00 | | 3 146 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 789.00 | 114 884.00 | | 84 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 294.00 | | 40 084.00 | 280 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 673.00 | 309 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 673.00 | 280 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 747.00 | | 39 271.00 | 251 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 546.00 | | 813.00 | 28 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 493.00 | 16 865.00 | 10 673.00 | 209 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 493.00 | 16 865.00 | 10 673.00 | 209 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
UX Autres créances clients | 604 189.00 | 604 189.00 | | 604 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 284 060.00 | 16 690.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 361.00 | 352 361.00 | | 352 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 733.00 | 689 375.00 | 29 359.00 | 718 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 532.00 | 834 842.00 | 16 690.00 | 851 532.00 |