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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
AP Constructions | 174 909.00 | 170 249.00 | 4 660.00 | 174 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 913.00 | 50 490.00 | 45 422.00 | 95 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 245.00 | 102 187.00 | 56 057.00 | 158 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 423.00 | 324 588.00 | 247 836.00 | 572 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CF Disponibilités | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 523.00 | | 256 523.00 | 256 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 946.00 | 324 588.00 | 504 358.00 | 828 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 661.00 | 190 291.00 | | 62 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 781.00 | -127 630.00 | | 25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 105 211.00 | 79 430.00 | | 105 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 159.00 | 289 297.00 | | 265 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 7 544.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 50 983.00 | | 47 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 814.00 | 46 923.00 | | 83 814.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 147.00 | 397 047.00 | | 399 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 358.00 | 476 478.00 | | 504 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 146.00 | 397 047.00 | | 207 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 715.00 | 12 343.00 | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 639.00 | | 30 954.00 | 560 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 572 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 169.00 | 429 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 281.00 | | 30 954.00 | 417 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 259.00 | 33 792.00 | 7 463.00 | 298 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 598.00 | 33 792.00 | 7 463.00 | 296 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VC Groupe et associés | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 444.00 | 69 442.00 | 192 002.00 | 261 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 147.00 | 207 146.00 | 192 002.00 | 399 147.00 |