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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 3 115.00 | 1 997.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 51 799.00 | 15 985.00 | 35 814.00 | 51 799.00 |
AP Constructions | 44 718.00 | 43 303.00 | 1 415.00 | 44 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 430.00 | 87 240.00 | 16 190.00 | 103 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 359.00 | 83 059.00 | 26 300.00 | 109 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 040.00 | 232 703.00 | 99 337.00 | 332 040.00 |
BP En cours de production de services | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BT Marchandises | 800 585.00 | 12 600.00 | 787 985.00 | 800 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 964.00 | 18 130.00 | 215 833.00 | 233 964.00 |
BZ Autres créances | 205 170.00 | | 205 170.00 | 205 170.00 |
CF Disponibilités | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 800.00 | 30 730.00 | 1 363 070.00 | 1 393 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 840.00 | 263 433.00 | 1 462 407.00 | 1 725 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 510 253.00 | 369 334.00 | | 510 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 069.00 | 140 919.00 | | 123 069.00 |
DL TOTAL (I) | 955 823.00 | 832 753.00 | | 955 823.00 |
DP Provisions pour risques | 13 350.00 | 18 100.00 | | 13 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 350.00 | 18 100.00 | | 13 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 630.00 | 138 265.00 | | 108 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699.00 | 72 952.00 | | 40 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 18 196.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 299.00 | 225 150.00 | | 192 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 725.00 | 142 518.00 | | 133 725.00 |
EA Autres dettes | 11 282.00 | 12 061.00 | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 235.00 | 609 141.00 | | 493 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 407.00 | 1 459 995.00 | | 1 462 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 351.00 | 519 418.00 | | 157 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 681.00 | | 22 587.00 | 314 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 332 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 309 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 563.00 | | 270.00 | 18 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 217.00 | | 22 317.00 | 292 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 861.00 | 23 069.00 | 5 227.00 | 214 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 231.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 977.00 | 21 838.00 | 5 227.00 | 212 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 100.00 | 13 350.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 801.00 | 12 600.00 | 39 801.00 | 39 801.00 |
6T Sur comptes clients | 17 987.00 | 144.00 | | 17 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 787.00 | 12 744.00 | 39 801.00 | 57 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 887.00 | 26 094.00 | 57 901.00 | 75 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 094.00 | 57 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 299.00 | 192 299.00 | | 192 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 227 833.00 | 227 833.00 | | 227 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VC Groupe et associés | 148 640.00 | 148 640.00 | | 148 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 920.00 | 30 036.00 | 77 884.00 | 107 920.00 |
VI Groupe et associés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 183.00 | 449 183.00 | | 449 183.00 |
VW T.V.A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 593.00 | 409 709.00 | 77 884.00 | 487 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |