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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 361.00 | 22 638.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 274.00 | 245 274.00 | | 245 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 344.00 | 252 636.00 | 525 708.00 | 778 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 721 992.00 | | 9 721 992.00 | 9 721 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 212.00 | 37 459.00 | 343 753.00 | 381 212.00 |
CF Disponibilités | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 907.00 | 37 459.00 | 10 333 448.00 | 10 370 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 252.00 | 290 095.00 | 10 859 156.00 | 11 149 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 881.00 | | 429 884.00 | 429 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 767 741.00 | 8 616 258.00 | | 8 767 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 604.00 | 401 482.00 | | 557 604.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425 346.00 | 10 117 741.00 | | 10 425 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 340.00 | 180 739.00 | | 304 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 6 000.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 129.00 | 102 773.00 | | 118 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | 310.00 | | 307.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 025.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 810.00 | 291 847.00 | | 433 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 156.00 | 10 409 588.00 | | 10 859 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 810.00 | 291 847.00 | | 433 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 419.00 | | 520 419.00 | 520 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 419.00 | | 520 419.00 | 520 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 932.00 | 1 023 173.00 | | 1 199 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 327.00 | 621 690.00 | | 642 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 604.00 | 401 482.00 | | 557 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 484.00 | | 51 863.00 | 744 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 003.00 | 503 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 003.00 | 778 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 274.00 | | | 245 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 210.00 | | 51 863.00 | 469 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 089.00 | 547.00 | | 252 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 547.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 274.00 | | | 245 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 618.00 | 37 459.00 | 28 618.00 | 28 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 618.00 | 37 459.00 | 28 618.00 | 28 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 618.00 | 37 459.00 | 28 618.00 | 28 618.00 |
UG ‐ Financières | | 37 459.00 | 28 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 9 718 588.00 | 9 718 588.00 | | 9 718 588.00 |
VI Groupe et associés | 271 130.00 | 271 130.00 | | 271 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797 738.00 | 9 724 549.00 | 73 188.00 | 9 797 738.00 |
VW T.V.A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 811.00 | 433 811.00 | | 433 811.00 |