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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 257.00 | 189 412.00 | 6 845.00 | 196 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 509.00 | 209 902.00 | 432 608.00 | 642 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BT Marchandises | 359 515.00 | | 359 515.00 | 359 515.00 |
BZ Autres créances | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 519.00 | | 527 519.00 | 527 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 028.00 | 209 902.00 | 960 126.00 | 1 170 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 260 941.00 | 260 941.00 | | 260 941.00 |
DH Report à nouveau | 214 191.00 | 205 083.00 | | 214 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 148.00 | 9 108.00 | | -39 148.00 |
DL TOTAL (I) | 528 215.00 | 567 363.00 | | 528 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 130.00 | 32 099.00 | | 18 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 278.00 | 261 894.00 | | 150 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 777.00 | 116 778.00 | | 237 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 727.00 | 14 257.00 | | 25 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 912.00 | 425 028.00 | | 431 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 126.00 | 992 391.00 | | 960 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 912.00 | 425 028.00 | | 431 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 559.00 | 29 753.00 | | 17 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 642.00 | | 867.00 | 641 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 746.00 | | | 216 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 018.00 | | 867.00 | 59 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 461.00 | 5 440.00 | | 204 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 461.00 | 5 440.00 | | 204 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 777.00 | 237 777.00 | | 237 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VI Groupe et associés | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 192.00 | 138 387.00 | 59 805.00 | 198 192.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 570.00 | 431 570.00 | | 431 570.00 |