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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AN Terrains | 503 552.00 | 15 285.00 | 488 267.00 | 503 552.00 |
AP Constructions | 1 637 858.00 | 1 029 785.00 | 608 073.00 | 1 637 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 902.00 | 26 002.00 | 3 900.00 | 29 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 494.00 | 301 793.00 | 1 812 701.00 | 2 114 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 603.00 | | 212 603.00 | 212 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 933.00 | 1 439 188.00 | 3 493 746.00 | 4 932 933.00 |
BT Marchandises | 2 633 153.00 | | 2 633 153.00 | 2 633 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679 975.00 | 64 973.00 | 1 615 002.00 | 1 679 975.00 |
CF Disponibilités | 7 393 985.00 | | 7 393 985.00 | 7 393 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745 377.00 | 64 973.00 | 11 680 404.00 | 11 745 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 684 406.00 | 1 504 160.00 | 15 180 246.00 | 16 684 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114 138.00 | | | 2 114 138.00 |
CU Autres participations | 402 574.00 | 36 882.00 | 365 692.00 | 402 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 682 992.00 | 5 682 992.00 | | 5 682 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 263.00 | 661 263.00 | | 661 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 165.00 | 611 165.00 | | 611 165.00 |
DH Report à nouveau | 5 790 815.00 | 5 163 437.00 | | 5 790 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 411.00 | 627 378.00 | | 338 411.00 |
DL TOTAL (I) | 13 084 645.00 | 12 746 235.00 | | 13 084 645.00 |
DP Provisions pour risques | 209 421.00 | 191 382.00 | | 209 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 421.00 | 191 382.00 | | 209 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 429.00 | 1 194 705.00 | | 1 133 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 834.00 | 571 526.00 | | 498 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 6 581.00 | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 738.00 | 19 571.00 | | 80 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 180.00 | 1 792 383.00 | | 1 886 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 180 246.00 | 14 730 000.00 | | 15 180 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 910.00 | 625 080.00 | | 814 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 675.00 | | 171 675.00 | 171 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 675.00 | | 171 675.00 | 171 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 820.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 747.00 | 15 000.00 | | 150 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 747.00 | 15 000.00 | | 150 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 747.00 | 15 000.00 | | 150 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 459.00 | 62 837.00 | | 122 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 401.00 | 1 150 915.00 | | 795 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 990.00 | 523 536.00 | | 456 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 411.00 | 627 378.00 | | 338 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634 429.00 | | 280 736.00 | 7 634 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 231.00 | 2 732 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982 587.00 | 4 932 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526 356.00 | 2 200 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 868.00 | | 5 522.00 | 4 720 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 842.00 | | 275 214.00 | 2 912 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 095.00 | 52 820.00 | 55 403.00 | 1 103 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 376.00 | 52 820.00 | 55 403.00 | 1 102 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 382.00 | 18 039.00 | | 191 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 382.00 | 18 039.00 | | 191 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 114 494.00 | 2 114 138.00 | 356.00 | 2 114 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 429.00 | 62 160.00 | 251 743.00 | 1 133 429.00 |
VI Groupe et associés | 459 999.00 | 459 999.00 | | 459 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 868.00 | 2 151 003.00 | 2 866.00 | 2 153 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 180.00 | 814 910.00 | 251 743.00 | 1 886 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |