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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 864.00 | 6 148.00 | 8 715.00 | 14 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787 152.00 | 6 148.00 | 10 781 003.00 | 10 787 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 667.00 | | 211 667.00 | 211 667.00 |
BZ Autres créances | 777 797.00 | | 777 797.00 | 777 797.00 |
CF Disponibilités | 792 104.00 | | 792 104.00 | 792 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 570.00 | | 1 784 570.00 | 1 784 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571 723.00 | 6 148.00 | 12 565 574.00 | 12 571 723.00 |
CU Autres participations | 10 665 402.00 | | 10 665 402.00 | 10 665 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 683.00 | | | 293 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 952 340.00 | | | 6 952 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 213.00 | | | 352 213.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 10 900 261.00 | | | 10 900 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 824.00 | | | 807 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 824.00 | | | 807 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 526.00 | | | 335 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 768.00 | | | 194 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 505.00 | | | 274 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 488.00 | | | 857 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 565 574.00 | | | 12 565 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 865.00 | | | 843 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 876.00 | | | 478 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 618.00 | | | 445 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 965.00 | | | 448 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 965.00 | | | -445 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 066.00 | | | -448 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 041.00 | | | 1 191 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 827.00 | | | 838 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 213.00 | | | 352 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784 907.00 | | 5 245.00 | 10 784 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 765 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 10 787 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 619.00 | | 5 245.00 | 9 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768 402.00 | | | 10 768 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545.00 | 2 603.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 2 603.00 | | 3 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 854.00 | 451 969.00 | | 355 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 879.00 | 451 969.00 | | 357 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VC Groupe et associés | 639 327.00 | 639 327.00 | | 639 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 579.00 | 228 956.00 | 13 622.00 | 242 579.00 |
VI Groupe et associés | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 700.00 | | | 978 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 465.00 | 992 465.00 | 100 000.00 | 1 092 465.00 |
VW T.V.A. | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 488.00 | 843 865.00 | 13 622.00 | 857 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
ST Autres comptes | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 099.00 | | | 223 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
ZE Dividendes | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |