| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 948.00 | 1 520 731.00 | 267 217.00 | 1 787 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 258.00 | 855 018.00 | 633 239.00 | 1 488 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 808.00 | | 280 808.00 | 280 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 196.00 | 2 375 749.00 | 1 189 447.00 | 3 565 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 112 856.00 | | 38 112 856.00 | 38 112 856.00 |
BZ Autres créances | 26 708 976.00 | | 26 708 976.00 | 26 708 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 413.00 | | 717 413.00 | 717 413.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091 287.00 | | 4 091 287.00 | 4 091 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 634 568.00 | | 69 634 568.00 | 69 634 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 199 764.00 | 2 375 749.00 | 70 824 015.00 | 73 199 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 727.00 | 151 728.00 | | 151 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 408 065.00 | -522 070.00 | | 408 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 718.00 | 930 135.00 | | 1 116 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 711.00 | 737 993.00 | | 1 854 711.00 |
DP Provisions pour risques | 778 126.00 | 202 538.00 | | 778 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 177 192.00 | 3 274 874.00 | | 3 177 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 955 318.00 | 3 477 412.00 | | 3 955 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 893.00 | 530 295.00 | | 807 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 287 967.00 | 16 024 475.00 | | 18 287 967.00 |
EA Autres dettes | 3 181 643.00 | 1 963 913.00 | | 3 181 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 724 627.00 | 37 855 787.00 | | 42 724 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 013 986.00 | 56 374 469.00 | | 65 013 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 824 015.00 | 60 589 874.00 | | 70 824 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 641 909.00 | 10 603 774.00 | 81 245 683.00 | 70 641 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 641 909.00 | 10 603 774.00 | 81 245 683.00 | 70 641 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 714 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 435 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 763 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 034 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 126.00 | |
GE Autres charges | | | 375 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 361 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 906.00 | | | 228 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 456.00 | 79 119.00 | | 175 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 098.00 | 79 119.00 | | 238 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 446.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 6 508.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 152.00 | 72 610.00 | | 237 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 669 631.00 | 161 951.00 | | 669 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 068.00 | 234 656.00 | | 779 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 964 476.00 | 76 707 506.00 | | 81 964 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 847 758.00 | 75 777 371.00 | | 80 847 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 718.00 | 930 135.00 | | 1 116 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 578.00 | | 394 073.00 | 3 540 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 196.00 | 67 258.00 | 3 565 196.00 | 302 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 196.00 | 67 258.00 | 1 496 441.00 | 302 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 948.00 | | | 1 787 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 759.00 | | 364 137.00 | 1 501 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 872.00 | | 29 936.00 | 250 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 739.00 | 162 763.00 | 63 484.00 | 755 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 739.00 | 162 763.00 | 63 484.00 | 755 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 477 412.00 | 778 126.00 | 300 220.00 | 3 477 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 520 731.00 | | | 1 520 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 731.00 | | | 1 520 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998 143.00 | 778 126.00 | 300 220.00 | 4 998 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 126.00 | 44 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 893.00 | 807 893.00 | | 807 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830 158.00 | 7 830 158.00 | | 7 830 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579 624.00 | 4 579 624.00 | | 4 579 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557 285.00 | 557 285.00 | | 557 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 890.00 | 483 890.00 | | 483 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 724 628.00 | 42 724 628.00 | | 42 724 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 808.00 | 280 808.00 | | 280 808.00 |
UX Autres créances clients | 38 112 856.00 | 38 112 856.00 | | 38 112 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VB T. V. A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VC Groupe et associés | 26 618 720.00 | 26 618 720.00 | | 26 618 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 709 608.00 | 2 709 608.00 | | 2 709 608.00 |
VP Divers | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 974.00 | 269 974.00 | | 269 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091 287.00 | 4 091 287.00 | | 4 091 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 193 927.00 | 69 193 927.00 | | 69 193 927.00 |
VW T.V.A. | 5 050 927.00 | 5 050 927.00 | | 5 050 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 013 986.00 | 65 013 986.00 | | 65 013 986.00 |