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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 743.00 | 75 740.00 | 3 003.00 | 78 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 797.00 | 364 512.00 | 95 285.00 | 459 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 357.00 | 451 177.00 | 154 179.00 | 605 357.00 |
BT Marchandises | 247 056.00 | | 247 056.00 | 247 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 825.00 | 6 247.00 | 277 578.00 | 283 825.00 |
BZ Autres créances | 165 227.00 | | 165 227.00 | 165 227.00 |
CF Disponibilités | 291 013.00 | | 291 013.00 | 291 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 430.00 | 6 247.00 | 986 183.00 | 992 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 786.00 | 457 424.00 | 1 140 362.00 | 1 597 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
CU Autres participations | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 303.00 | 73 260.00 | | 73 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 453.00 | 130 043.00 | | 88 453.00 |
DL TOTAL (I) | 491 756.00 | 533 303.00 | | 491 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 082.00 | 214 030.00 | | 217 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 874.00 | 297 320.00 | | 304 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 066.00 | 101 672.00 | | 122 066.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 5 140.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 607.00 | 618 582.00 | | 648 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 362.00 | 1 151 884.00 | | 1 140 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 913.00 | 618 582.00 | | 494 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 186.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 990.00 | | 86 456.00 | 530 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 55 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 605 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 538 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 982.00 | | 76 349.00 | 473 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 084.00 | | 10 107.00 | 46 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 931.00 | 15 036.00 | 11 790.00 | 447 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 006.00 | 15 036.00 | 11 790.00 | 437 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | | 125.00 | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | | 125.00 | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | | 125.00 | 6 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 874.00 | 304 874.00 | | 304 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 931.00 | 63 237.00 | 153 694.00 | 216 931.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 819.00 | 507 819.00 | | 507 819.00 |
VW T.V.A. | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 607.00 | 494 913.00 | 153 694.00 | 648 607.00 |