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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 1 519.00 | 5 281.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 327.00 | 423.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 567.00 | 1 846.00 | 28 721.00 | 30 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 334.00 | 1 846.00 | 47 488.00 | 49 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
DH Report à nouveau | -100 187.00 | -55 022.00 | | -100 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | -45 165.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | -34 424.00 | -44 175.00 | | -34 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 816.00 | 52 005.00 | | 52 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 9 824.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 9 109.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 2 876.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 3 414.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 912.00 | 77 228.00 | | 81 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 488.00 | 33 053.00 | | 47 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 42 286.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 42 286.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 16 439.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 100 363.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -58 077.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 169.00 | 133 191.00 | | 51 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 419.00 | 178 356.00 | | 41 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | -45 165.00 | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767.00 | | 6 800.00 | 23 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 6 800.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 1 769.00 | | 77.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 250.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 796.00 | 22 987.00 | 25 856.00 | 52 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 912.00 | 52 103.00 | 25 856.00 | 81 912.00 |