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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | 9 609.00 | 38.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
AP Constructions | 34 070.00 | 30 384.00 | 3 686.00 | 34 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 092.00 | 177 573.00 | 53 520.00 | 231 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 383.00 | 226 549.00 | 81 833.00 | 308 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 832.00 | 445 330.00 | 419 501.00 | 864 832.00 |
BT Marchandises | 1 196 931.00 | 19 382.00 | 1 177 549.00 | 1 196 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 704.00 | 16 877.00 | 698 827.00 | 715 704.00 |
BZ Autres créances | 231 776.00 | | 231 776.00 | 231 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 393.00 | 36 259.00 | 2 182 134.00 | 2 218 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 225.00 | 481 589.00 | 2 601 636.00 | 3 083 225.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | 1 215.00 | 610.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 751 409.00 | | | 751 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 179.00 | | | -72 179.00 |
DL TOTAL (I) | 701 979.00 | | | 701 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 355.00 | | | 333 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 588.00 | | | 1 192 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 305.00 | | | 179 305.00 |
EA Autres dettes | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 656.00 | | | 1 899 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 636.00 | | | 2 601 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 656.00 | | | 1 899 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 420.00 | | 530 800.00 | 391 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 572.00 | | 8 059.00 | 15 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 351.00 | 37 038.00 | 864 832.00 | 20 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 37 038.00 | 573 545.00 | 4 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | 281 146.00 | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 963.00 | | 248 399.00 | 366 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376.00 | | 1 255.00 | 22 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 676.00 | 169 477.00 | 37 038.00 | 311 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 7 619.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 687.00 | 161 858.00 | 37 038.00 | 309 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 524.00 | 19 382.00 | 18 533.00 | 11 524.00 |
6T Sur comptes clients | 33 112.00 | 9 411.00 | 26 576.00 | 33 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 636.00 | 28 793.00 | 45 108.00 | 44 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 636.00 | 28 793.00 | 45 108.00 | 44 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 793.00 | 45 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 588.00 | 1 192 588.00 | | 1 192 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 636 470.00 | 636 470.00 | | 636 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VB T. V. A. | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 910.00 | 255 910.00 | | 255 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VI Groupe et associés | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 502.00 | 966 578.00 | 5 923.00 | 972 502.00 |
VW T.V.A. | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 656.00 | 1 899 656.00 | | 1 899 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
ST Autres comptes | 386 646.00 | | | 386 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
YT Sous‐traitance | 545 797.00 | | | 545 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 561.00 | | | 1 265 561.00 |