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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 462.00 | 183 310.00 | 89 152.00 | 272 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 013.00 | 134 077.00 | 29 936.00 | 164 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 497.00 | 727 116.00 | 202 381.00 | 929 497.00 |
BF Prêts | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 713.00 | 1 044 502.00 | 2 092 211.00 | 3 136 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 762 708.00 | 10 302.00 | 8 752 407.00 | 8 762 708.00 |
BZ Autres créances | 704 341.00 | | 704 341.00 | 704 341.00 |
CF Disponibilités | 1 234 852.00 | | 1 234 852.00 | 1 234 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 800 865.00 | 10 302.00 | 10 790 563.00 | 10 800 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 937 578.00 | 1 054 804.00 | 12 882 774.00 | 13 937 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
CU Autres participations | 1 766 192.00 | | 1 766 192.00 | 1 766 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 592.00 | 1 236 592.00 | | 1 236 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
DH Report à nouveau | 523 450.00 | 926 832.00 | | 523 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 578.00 | -343 382.00 | | 286 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 920.00 | 1 880 343.00 | | 2 106 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 855.00 | 3 478 266.00 | | 1 361 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 20 949.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932 099.00 | 7 086 549.00 | | 8 932 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 227.00 | 385 575.00 | | 438 227.00 |
EA Autres dettes | 37 325.00 | 394 716.00 | | 37 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 775 854.00 | 11 366 056.00 | | 10 775 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 774.00 | 13 246 398.00 | | 12 882 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 696 219.00 | 11 366 056.00 | | 9 696 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 227 931.00 | | 50 227 931.00 | 50 227 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 227 931.00 | | 50 227 931.00 | 50 227 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 259 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 148 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 048 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 059.00 | 7 311.00 | | 19 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592.00 | 6 669.00 | | 6 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 50 100.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 592.00 | 56 769.00 | | 51 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 220.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 132.00 | 25 338.00 | | 45 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 177.00 | 25 558.00 | | 46 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 415.00 | 31 211.00 | | 5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 104.00 | -24 689.00 | | -114 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 324 108.00 | 48 242 244.00 | | 50 324 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 037 531.00 | 48 585 626.00 | | 50 037 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 578.00 | -343 382.00 | | 286 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 523.00 | | 102 305.00 | 3 246 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 372.00 | 1 770 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 115.00 | 3 136 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 755.00 | 272 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 988.00 | 1 093 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 448.00 | | 57 770.00 | 298 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 962.00 | | 44 535.00 | 1 173 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 113.00 | | | 1 774 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 113.00 | 130 000.00 | 163 612.00 | 1 078 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 513.00 | 29 552.00 | 83 755.00 | 237 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 600.00 | 100 449.00 | 79 856.00 | 840 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932 099.00 | 8 932 099.00 | | 8 932 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 669.00 | 178 669.00 | | 178 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 540.00 | 158 540.00 | | 158 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
UP Prêts | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 735 449.00 | 8 735 449.00 | | 8 735 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VB T. V. A. | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VC Groupe et associés | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 593.00 | 281 958.00 | 1 079 635.00 | 1 361 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154 788.00 | | | 2 154 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 068.00 | 562 068.00 | | 562 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480 158.00 | 9 480 158.00 | | 9 480 158.00 |
VW T.V.A. | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 775 854.00 | 9 696 219.00 | 1 079 635.00 | 10 775 854.00 |